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單位凈值 (2025-06-16)

1.26710.09%
近1月：0.41%
近1年：4.81%

累計凈值

1.6240
近3月：0.48%
近3年：9.96%

近6月：1.63%
成立來：69.26%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉怡敏
成 立 日：2012-09-11管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.2671 1.6240 0.09%
    06-13 1.2659 1.6228 -0.22%
    06-12 1.2687 1.6256 -0.02%
    06-11 1.2689 1.6258 0.21%
    06-10 1.2662 1.6231 -0.16%
    06-09 1.2682 1.6251 0.19%
    06-06 1.2658 1.6227 0.06%
    06-05 1.2651 1.6220 0.09%
    06-04 1.2639 1.6208 0.21%
    06-03 1.2613 1.6182 0.10%
    05-30 1.2601 1.6170 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.41%
    0.48%
    1.63%
    1.47%
    4.81%
    6.89%
    9.96%
    同類平均
    0.02%
    0.35%
    0.87%
    1.30%
    1.23%
    3.73%
    6.85%
    9.36%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    696 | 765
    200 | 767
    613 | 746
    184 | 728
    187 | 730
    133 | 679
    278 | 589
    238 | 535
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.15%
    2023-12-310.75%
    2023-06-300.41%
    2022-12-310.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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57 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:31
60 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 10:14
685 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:38
750 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 09:13
922 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-31 09:06
590 0 跟權(quán)益市場的波動相比，債市還是相對要更溫和一些，我 細心的西門亦凡1 08-13 17:55
864 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-19 09:11
888 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 07-01 09:06
579 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金(國富恒久信 基金資訊 06-26 09:10
973 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 04-22 09:17
980 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2023年年 基金資訊 03-30 09:19
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1167 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2023年第 基金資訊 10-25 09:09
1001 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2023年中 基金資訊 08-31 09:38
873 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2023年第 基金資訊 07-21 09:27
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899 0 公告富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金2023年第 基金資訊 04-22 09:08
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