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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-2.99%
近1年：5.84%

單位凈值 (2025-04-30)

0.9294-0.09%
近3月：-1.29%
近3年：-0.96%

累計(jì)凈值

1.8424
近6月：-2.74%
成立來：87.63%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.95億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2012-05-29管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.25%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 0.9294 1.8424 -0.09%
    04-29 0.9302 1.8432 -0.16%
    04-28 0.9317 1.8447 -0.14%
    04-25 0.9330 1.8460 0.08%
    04-24 0.9323 1.8453 -0.05%
    04-23 0.9328 1.8458 0.06%
    04-22 0.9322 1.8452 0.03%
    04-21 0.9319 1.8449 0.31%
    04-18 0.9290 1.8420 0.03%
    04-17 0.9287 1.8417 0.00%
    04-16 0.9287 1.8417 0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.36%
    -2.99%
    -1.29%
    -2.74%
    -3.90%
    5.84%
    -2.78%
    -0.96%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2243 | 3746
    1735 | 3709
    2481 | 3529
    1896 | 3117
    2505 | 3437
    1668 | 2771
    986 | 2153
    1031 | 1742
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3111.80%
    2024-06-306.99%
    2023-12-316.55%
    2023-06-3021.25%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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