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凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.07%
近1年：10.24%

單位凈值 (2025-06-18)

0.95840.13%
近3月：-2.82%
近3年：-4.76%

累計凈值

1.8714
近6月：-0.95%
成立來：93.49%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：9.95億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2012-05-29管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.25%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 0.9584 1.8714 0.13%
    06-17 0.9572 1.8702 -0.07%
    06-16 0.9579 1.8709 0.23%
    06-13 0.9557 1.8687 -0.61%
    06-12 0.9616 1.8746 0.05%
    06-11 0.9611 1.8741 0.75%
    06-10 0.9539 1.8669 -0.49%
    06-09 0.9586 1.8716 0.28%
    06-06 0.9559 1.8689 -0.03%
    06-05 0.9562 1.8692 0.24%
    06-04 0.9539 1.8669 0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.28%
    0.07%
    -2.82%
    -0.95%
    -0.90%
    10.24%
    1.28%
    -4.76%
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1281 | 3928
    2353 | 3889
    1380 | 3644
    1865 | 3380
    2248 | 3428
    1884 | 2856
    1018 | 2206
    954 | 1781
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3111.80%
    2024-06-306.99%
    2023-12-316.55%
    2023-06-3021.25%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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