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單位凈值 (2025-04-30)

1.41260.03%
近1月：0.43%
近1年：2.79%

累計凈值

1.4486
近3月：0.37%
近3年：12.73%

近6月：1.97%
成立來：45.78%
類型：債券型-長債  |  中風險規(guī)模：0.92億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李敏
成 立 日：2012-11-14管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.4126 1.4486 0.03%
    04-29 1.4122 1.4482 0.04%
    04-28 1.4116 1.4476 0.01%
    04-25 1.4114 1.4474 -0.01%
    04-24 1.4115 1.4475 -0.01%
    04-23 1.4117 1.4477 -0.03%
    04-22 1.4121 1.4481 0.00%
    04-21 1.4121 1.4481 0.00%
    04-18 1.4121 1.4481 0.00%
    04-17 1.4121 1.4481 -0.01%
    04-16 1.4122 1.4482 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.43%
    0.37%
    1.97%
    0.39%
    2.79%
    8.10%
    12.73%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2397 | 3057
    2076 | 3366
    1140 | 3313
    1608 | 3187
    1310 | 3289
    2132 | 2948
    811 | 2435
    306 | 2061
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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    • 6月
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    對比
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386 0 走吧 jdl5555 08-22 19:54
585 0 最近好差勁啊 太陽綠葉 07-20 22:33
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