基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：1.00%
近1年：3.36%

單位凈值 (2025-06-17)

3.13590.12%
近3月：1.99%
近3年：24.15%

累計(jì)凈值

2.9939
近6月：-0.66%
成立來(lái)：255.58%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：224.68億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：柳軍等
成 立 日：2006-11-17管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.09%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 3.1359 2.9939 0.12%
    06-16 3.1322 2.9915 0.27%
    06-13 3.1238 2.9860 -0.46%
    06-12 3.1383 2.9955 -0.05%
    06-11 3.1399 2.9965 0.27%
    06-10 3.1315 2.9910 0.08%
    06-09 3.1289 2.9893 0.18%
    06-06 3.1233 2.9856 0.06%
    06-05 3.1213 2.9843 -0.68%
    06-04 3.1428 2.9984 0.27%
    06-03 3.1342 2.9928 0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    1.00%
    1.99%
    -0.66%
    -1.85%
    3.36%
    15.17%
    24.15%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.32%
    -0.08%
    0.52%
    -2.63%
    -3.83%
    -1.88%
    4.89%
    8.93%
    同類排名
    2075 | 3924
    1527 | 3889
    457 | 3629
    2049 | 3376
    2521 | 3428
    2466 | 2853
    294 | 2206
    175 | 1781
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3142.47%
    2024-06-3041.58%
    2023-12-3136.01%
    2023-06-3036.79%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
390 7 最近行情挺磨人，說(shuō)一下想法 廣州的小呆呆 06-17 20:40
25 0 mark 麥克小牛 06-17 16:18
23 0 跌得多，修復(fù)慢 老菜鳥之佛系操作 06-17 14:50
57 1 那個(gè)呆呆大神，倒是出來(lái)為大家出謀劃策啊啊啊。。。。 拘謹(jǐn)?shù)膶W(xué)園天堂 06-17 11:46
119 2 呆呆來(lái)預(yù)估下這次能到3.1嗎籌碼已經(jīng)備好！ 掙錢不難e 06-17 11:45
40 1 明天還是漲嗎 瀟瀟灑灑紅紅火火 06-17 10:33
1315 5 談?wù)凟TF史上最大單次分紅?。?6.16） 六億居士 06-16 20:44
24 0 上漲無(wú)力疲軟！繼續(xù)等待！ 掙錢不難e 06-16 10:27
774 10 股債配置有點(diǎn)煩？股債恒定指數(shù)了解下?。?6.12） 六億居士 06-15 23:16
75 1 他大爺！ 幸福存錢罐 06-15 18:08
402 1 6月13日紅利低波40日收益差：+2.37%，紅利 存錢課代表 06-15 07:20
378 1 港股紅利低波漲0.83%，6月13日紅利低波40日 攢錢課代表 06-14 23:48
52 0 公告上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的招募說(shuō)明 基金資訊 06-13 19:07
179 3 虧死我了，它得?。?！ 幸福存錢罐 06-13 16:21
55 1 3.1等你寶貝 掙錢不難e 06-13 14:17
79 1 會(huì)贏嗎_會(huì)贏的 06-12 20:53
813 11 如何平滑波動(dòng)？這份風(fēng)格指南表請(qǐng)收好?。?6.09） 六億居士 06-12 13:13
778 9 前段時(shí)間操作失誤，說(shuō)一下看法 廣州的小呆呆 06-11 21:17
67 0 發(fā)財(cái)了 幸福存錢罐 06-11 16:03
551 1 紅利熱度偏冷→適中，6月10日紅利低波40日收益差 攢錢課代表 06-11 11:17
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