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凈值估算--

--
近1月：2.35%
近1年：40.66%

單位凈值 (2025-06-17)

1.1243-0.43%
近3月：-2.62%
近3年：35.20%

累計凈值

1.1743
近6月：22.35%
成立來：17.33%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：92.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：余海燕等
成 立 日：2012-08-09管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：恒生中國企業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.44%

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  • 當前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.1243 1.1743 -0.43%
    06-16 1.1291 1.1791 0.89%
    06-13 1.1191 1.1691 -0.91%
    06-12 1.1294 1.1794 -1.45%
    06-11 1.1460 1.1960 1.22%
    06-10 1.1322 1.1822 -0.13%
    06-09 1.1337 1.1837 1.74%
    06-06 1.1143 1.1643 -0.56%
    06-05 1.1206 1.1706 1.23%
    06-04 1.1070 1.1570 0.71%
    06-03 1.0992 1.1492 1.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.70%
    2.35%
    -2.62%
    22.35%
    19.12%
    40.66%
    33.94%
    35.20%
    同類平均
    -1.00%
    2.29%
    2.70%
    9.22%
    10.57%
    20.06%
    24.45%
    43.42%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標的
    -0.83%
    2.67%
    -2.62%
    22.37%
    19.27%
    36.42%
    27.25%
    18.01%
    同類排名
    48 | 142
    62 | 142
    82 | 139
    31 | 133
    34 | 133
    35 | 118
    4 | 84
    7 | 62
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3136.52%
    2024-06-3022.88%
    2023-12-3121.92%
    2023-06-3033.53%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
131 1 缺口已經(jīng)補完了，繼續(xù)加倉，看好這波趨勢 有董琨 06-16 12:09
44 0 A股軟趴趴，港股一直漲。隨著大批內(nèi)陸公司到港股上市 玩家錄 06-09 17:05
252 1 南向年內(nèi)爆買6583億港元，都在買入哪些方向？ A股小挖基 06-05 12:01
79 0 最近橫盤明顯啊 謙蘭楚 06-05 10:19
29 0 $H股ETF(SH510900)$ n745613238252520 06-04 11:15
81 0 資金還在買，銀行還有空間 雪語e 06-04 10:43
98 0 今年來最穩(wěn)的紅利股之一 有董琨 06-04 10:41
95 0 銀行股表現(xiàn)今年還是比較有譜的，適合做個底倉 雪語e 06-03 10:38
85 0 補了缺口之后就不動了，啥時候能向上突破啊 有董琨 06-03 10:36
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403 2 港股上演“一日游”行情，后續(xù)怎么看？ 錢袋偵探社 05-30 10:45
112 0 依舊走得很穩(wěn)，回調(diào)就加倉 有自制力的梅霖18 05-30 10:07
110 0 $中不斷創(chuàng)新高，都不敢下重手參與，慢慢加倉吧 謙蘭楚 05-30 10:06
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109 1 自主可控主線，回來了！ 有自制力的梅霖18 05-26 11:24
93 0 應該多買點銀行跟寬基的 謙蘭楚 05-26 10:49
108 0 真牛啊，還在漲 有自制力的梅霖18 05-23 10:16
109 0 上穿多根均線，穩(wěn)住了 謙蘭楚 05-23 10:15
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