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華夏上證基準(zhǔn)做市國債ETF(511100
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：1.75%
近1年：7.04%

單位凈值 (2025-04-30)

109.37310.02%
近3月：0.09%
近3年：--

累計凈值

1.0937
近6月：4.42%
成立來：9.37%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：4.86億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：文世倫
成 立 日：2023-12-13管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上證基準(zhǔn)做市國債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.41%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.43%
    1.75%
    0.09%
    4.42%
    0.67%
    7.04%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
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    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.37%
    1.59%
    0.15%
    3.89%
    0.58%
    6.46%
    11.22%
    --
    同類排名
    8 | 586
    9 | 582
    366 | 572
    38 | 527
    21 | 560
    36 | 456
    -- | 330
    -- | 258
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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --

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30 0 這個怎么收管理費，交易的時候手續(xù)費多少。 金玉高雅地亞瑟 04-29 07:33
29 0 公告華夏上證基準(zhǔn)做市國債交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 04-21 19:06
40 0 公告華夏上證基準(zhǔn)做市國債交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 03-30 19:06
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70 0 這個估值怎么看啊， 基民IzK8bO 01-15 12:37
68 0 這個是信用債嗎 股友9255r735W3 01-14 14:21
97 1 債基調(diào)整繼續(xù) 看A股知江湖 01-12 20:21
80 0 0.2%的管理費，對利率不到2的國債來說真是個笑話 海棠春曉888 01-10 10:26
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102 0 投資市場行情波動起伏，多元化配置，避免市場帶來的風(fēng) 理財小鱷魚 12-09 12:05
85 0 配置好還是省心省力多多，加油哦 縱橫四海源 12-06 18:52
87 0 投資風(fēng)險低人士，關(guān)注覺得比較穩(wěn)健。 理財小鱷魚 12-06 14:38
113 0 富國挺不錯的，可以關(guān)注一下，我一直做工資理財體驗確 九九九天 12-06 14:07
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