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凈值估算--

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近1月：0.33%
近1年：3.77%

單位凈值 (2025-06-16)

141.44600.02%
近3月：0.99%
近3年：10.63%

累計凈值

1.4270
近6月：0.24%
成立來：43.15%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：26.54億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王玉等
成 立 日：2013-03-05管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證5年期國債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.62%

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    單位凈值：（2025-06-16）141.4460（0.02%）
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 141.4460 1.4270 0.02%
    06-13 141.4110 1.4270 0.02%
    06-12 141.3850 1.4270 -0.03%
    06-11 141.4260 1.4270 0.04%
    06-10 141.3650 1.4260 -0.02%
    06-09 141.3880 1.4270 0.01%
    06-06 141.3690 1.4260 0.09%
    06-05 141.2480 1.4250 0.06%
    06-04 141.1700 1.4250 0.05%
    06-03 141.1040 1.4240 -0.03%
    05-30 141.1420 1.4240 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.33%
    0.99%
    0.24%
    0.10%
    3.77%
    7.62%
    10.63%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.99%
    0.72%
    0.48%
    3.40%
    7.10%
    10.19%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    0.01%
    0.16%
    0.57%
    -0.66%
    -0.72%
    1.88%
    3.50%
    4.13%
    同類排名
    188 | 601
    83 | 595
    197 | 578
    513 | 555
    484 | 559
    120 | 478
    103 | 340
    95 | 271
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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23 0 出貨 股友877x93Q210 06-16 13:19
104 2 我看這個要暴跌了，這么高的收益都沒人接了。你們想想 孟承臻 06-06 13:33
71 1 請問大神們，這個是T+0嗎？ 日進四海得原隨云 06-05 12:24
670 2 存款利率下調(diào)對債市有何影響？國債ETF東財（511 東財基金 06-03 16:09
2343 2 33萬億元！ 基少成多81 06-01 05:37
248 4 買債基居然也虧了 南瓜湯很甜321 05-29 16:33
108 2 打壓債券讓債戶把資產(chǎn)趕到股市，你做夢，取出來拿現(xiàn)金 炒股財富自由姐 05-29 11:09
1236 5 長期投資，配置紅利 ADU10885188 05-29 09:52
682 0 債市“躺平”了嗎？ ETF和LOF圈 05-29 09:28
3291 0 記住這些時間點，假期多賺一份錢！ 基少成多81 05-28 22:05
133 1 這個不分紅嗎？單價越來越高，，，不敢買了。。 股友99633P1E73 05-28 11:52
3005 0 怎樣保證投資有源源不斷的子彈？ 基少成多81 05-25 22:17
73 0 這個會分紅嗎 GOGOGOGoGGG 05-18 23:33
386 4 請問為啥我141.005買的，顯示成本價是141. 股友3796Q6f228 05-16 11:01
2566 2 你更喜歡誰？ 基少成多81 05-15 22:57
37 0 怎么還在跌？ 尹先生c 05-15 13:05
61 0 #周度策略##強勢機會##實盤記錄# 基民5i55139A18 04-30 11:51
333 1 債券市場的“科技板”， 如何解讀？ ADU10885188 04-25 21:31
114 0 國泰上證5年期國債ETF2025年度第一季度報告- 國泰基金艾小軍 04-25 12:00
52 0 這是干嘛啊 基民OlS7VG 04-24 14:54
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