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凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.16%
近1年：0.69%

單位凈值 (2025-12-23)

140.84400.07%
近3月：0.64%
近3年：10.27%

累計凈值

1.4360
近6月：0.49%
成立來：44.02%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：22.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王玉等
成 立 日：2013-03-05管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標的：上證5年期國債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.51%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 140.8440 1.4360 0.07%
    12-22 140.7500 1.4350 -0.03%
    12-19 140.7890 1.4350 0.08%
    12-18 140.6820 1.4340 0.03%
    12-17 140.6400 1.4340 0.06%
    12-16 140.5570 1.4330 0.00%
    12-15 140.5500 1.4330 -0.02%
    12-12 140.5790 1.4330 -0.04%
    12-11 140.6380 1.4340 0.04%
    12-10 140.5780 1.4330 0.02%
    12-09 140.5430 1.4330 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.16%
    0.64%
    0.49%
    0.71%
    0.69%
    7.00%
    10.27%
    同類平均
    0.15%
    0.05%
    0.53%
    0.23%
    0.84%
    0.90%
    6.27%
    9.37%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    0.18%
    0.04%
    0.26%
    -0.28%
    -0.88%
    -0.97%
    3.30%
    4.14%
    同類排名
    108 | 656
    97 | 654
    85 | 647
    150 | 608
    259 | 556
    290 | 556
    93 | 391
    92 | 313
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國泰基金

管理規(guī)模：8203.31億旗下基金：513只
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