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華夏上證基準(zhǔn)做市國債ETF(511100
)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.73%
近1年：6.70%

單位凈值 (2025-06-18)

109.66700.09%
近3月：2.86%
近3年：--

累計凈值

1.0967
近6月：1.52%
成立來：9.67%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：4.86億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：文世倫
成 立 日：2023-12-13管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上證基準(zhǔn)做市國債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.41%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    0.73%
    2.86%
    1.52%
    0.94%
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    同類平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    0.25%
    0.67%
    2.61%
    1.35%
    0.82%
    6.01%
    10.56%
    --
    同類排名
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39 0 $基準(zhǔn)國債ETF(SH511100)$ 雪峰投資 06-13 07:37
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52 0 這個怎么收管理費(fèi)，交易的時候手續(xù)費(fèi)多少。 金玉高雅地亞瑟 04-29 07:33
39 0 公告華夏上證基準(zhǔn)做市國債交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 04-21 19:06
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74 0 這個是信用債嗎 股友9255r735W3 01-14 14:21
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