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凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.00%
近1年：1.83%

單位凈值 (2025-12-24)

10.21170.01%
近3月：0.75%
近3年：11.90%

累計凈值

1.4384
近6月：0.62%
成立來：55.77%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：247.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2014-11-13管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標的：上證城投債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.27%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 10.2117 1.4384 0.01%
    12-23 10.2107 1.4383 0.01%
    12-22 10.2099 1.4382 0.03%
    12-19 10.2073 1.4379 0.03%
    12-18 10.2045 1.4377 0.02%
    12-17 10.2026 1.4375 0.01%
    12-16 10.2013 1.4373 0.00%
    12-15 10.2010 1.4373 -0.01%
    12-12 10.2017 1.4374 0.01%
    12-11 10.2003 1.4372 0.03%
    12-10 10.1976 1.4370 0.01%
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    近1年
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    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.00%
    0.75%
    0.62%
    1.75%
    1.83%
    6.42%
    11.90%
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    0.09%
    0.05%
    0.72%
    0.84%
    2.25%
    2.31%
    8.17%
    16.03%
    同類排名
    335 | 656
    485 | 654
    89 | 649
    68 | 608
    18 | 556
    23 | 556
    145 | 391
    46 | 313
    四分位排名

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點擊回復標題作者最新更新時間
159 3 今天又賺點利息 etf追低殺漲 12-23 17:13
53 1 請問這個最近一直穩(wěn)定折價這么多，不能贖回嗎？還是有 傳說中的英雄 12-18 10:34
130 6 嚇唬誰呢？又不是期貨，難道會爆倉？昨天上漲玩偷襲， etf追低殺漲 12-17 19:25
21 0 這etf有病吧行情越好他越跌自己玩自己的唄 超級小荳丁 12-17 12:10
170 2 我不喜凈值之上買城投債，今天賺了一百多，只留下8手 etf追低殺漲 12-16 21:54
74 0 搞實然襲擊，又A下來，我喜歡。 etf追低殺漲 12-16 21:52
25 0 城頭債還可以吧。不至于清，年前估計難，除非隔壁崩 濱海小娜 12-10 10:40
41 0 公告上證城投債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 12-08 21:15
33 0 公告上證城投債交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明 基金資訊 12-08 21:15
93 0 今天清倉了只剩一股。我把成本價改成今天的收盤價。明 etf追低殺漲 12-08 19:37
138 1 今天虧7.2元，加倉到40手。因為看信用矩陣預估凈 ETF低買高賣 12-06 05:49
81 0 老鄉(xiāng)別走！被30年國債嚇著了，今天把城投債逢高賣得 etf追低殺漲 12-05 22:15
41 1 各位股友這個要手續(xù)費嗎？謝謝 股友15VL018887 12-05 15:17
80 0 今天大跌時，我在買暴跌30年國債ETF。城投債由條 etf追低殺漲 12-04 20:51
83 2 前兩天凈值漲股價跌，今天14:30我以為收陽無望。 etf追低殺漲 12-04 07:54
62 0 城投債還是沒可轉債etf活跌，但可轉債總體估凈目前 etf追低殺漲 12-03 17:53
3202 13 重生之我在債市做T 尊重市場為大漲 12-03 06:22
32 0 城頭債不行啊，還不如大力梭哈白銀 濱海小娜 12-02 15:00
68 1 美國降息，對它是利好還是利空 紛披買入 11-28 19:42
38 0 為啥今年漲勢如此一般 花押字 11-28 14:35
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