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凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.38%
近1年：2.68%

單位凈值 (2025-06-17)

10.28930.02%
近3月：1.44%
近3年：10.66%

累計凈值

1.4311
近6月：1.10%
成立來：54.67%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：149.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2014-11-13管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證城投債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.38%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 10.2893 1.4311 0.02%
    06-16 10.2869 1.4309 0.02%
    06-13 10.2844 1.4306 0.02%
    06-12 10.2824 1.4304 0.02%
    06-11 10.2805 1.4303 0.03%
    06-10 10.2777 1.4300 0.01%
    06-09 10.2766 1.4299 0.03%
    06-06 10.2733 1.4295 0.02%
    06-05 10.2711 1.4293 0.01%
    06-04 10.2702 1.4292 -0.01%
    06-03 10.2710 1.4293 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.38%
    1.44%
    1.10%
    1.03%
    2.68%
    7.59%
    10.66%
    同類平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    0.11%
    0.37%
    1.39%
    1.39%
    1.29%
    3.32%
    10.32%
    15.37%
    同類排名
    189 | 601
    104 | 595
    121 | 578
    60 | 558
    28 | 559
    306 | 482
    110 | 340
    96 | 272
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
55 0 公告511220_上證城投債交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 06-15 19:13
57 0 公告上證城投債交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明 基金資訊 06-15 19:13
47 1 現(xiàn)在股市正是要漲的時候，一級好點的股票，隨便挑一個 股友6ZdsCC 06-12 14:55
33 0 公告上證城投債交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 06-11 19:07
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35 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于上證城投債交易型開放式指 基金資訊 06-11 19:07
95 1 這個什么邏輯？一直漲嗎？ 五味不同 06-03 15:20
62 0 這玩意想都不用想就知道是東財?shù)脑谡钅阕鰝€人吧 抄家養(yǎng)鼓 05-30 10:23
190 6 2025/5/15的漲是為了明天的下跌？或收盤時的 etf追低殺漲 05-17 11:13
53 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增民生證券 基金資訊 05-14 19:06
119 1 這玩意拿了那么久不漲，一賣就漲，量化就是牛。 股友9P2d156973 05-10 23:52
241 3 這東西比國債利率高還穩(wěn) 三大類 05-07 12:22
44 0 瘟雞 基民ItDEMy 04-29 10:17
153 3 有人買這個不，怎么判斷在山上呀 股友550M5L2173 04-28 14:12
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53 0 我猜4/24日開盤價是10.219如果明天早上信用 etf追低殺漲 04-23 22:02
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73 1 尾盤為什么突然跌下去了？？ 請穩(wěn)住我們能贏 04-07 16:43

海富通基金

管理規(guī)模：1718.59億旗下基金：172只
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