基金品種

全球市場

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.31%
近1年：2.78%

單位凈值 (2025-04-30)

10.22430.02%
近3月：0.32%
近3年：10.71%

累計凈值

1.4246
近6月：1.84%
成立來：53.69%
類型：指數型-固收規(guī)模：149.11億元（2025-03-31）基金經理：陳軼平等
成 立 日：2014-11-13管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標的：上證城投債指數 | 年化跟蹤誤差：0.40%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內交易
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 10.2243 1.4246 0.02%
    04-29 10.2220 1.4244 0.02%
    04-28 10.2199 1.4242 0.01%
    04-25 10.2184 1.4240 -0.01%
    04-24 10.2193 1.4241 -0.02%
    04-23 10.2215 1.4244 -0.04%
    04-22 10.2258 1.4248 0.00%
    04-21 10.2259 1.4248 -0.01%
    04-18 10.2272 1.4249 0.00%
    04-17 10.2273 1.4249 -0.01%
    04-16 10.2286 1.4251 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.31%
    0.32%
    1.84%
    0.39%
    2.78%
    7.54%
    10.71%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    0.04%
    0.35%
    0.55%
    2.02%
    0.66%
    3.64%
    10.68%
    15.69%
    同類排名
    515 | 586
    437 | 582
    125 | 572
    231 | 527
    94 | 560
    308 | 456
    136 | 330
    101 | 258
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
21 0 瘟雞 基民ItDEMy 04-29 10:17
46 2 這東西比國債利率高還穩(wěn) 三大類 04-28 14:40
68 3 有人買這個不，怎么判斷在山上呀 股友550M5L2173 04-28 14:12
26 0 這玩意拿了那么久不漲，一賣就漲，量化就是牛。 股友9P2d156973 04-28 13:56
61 2 跟公司債學吧，趕緊弄回102吧，這10塊不好玩 寶寶愛胡來 04-27 21:05
27 1 流動性感覺都不行了 認真負責地段延慶 04-25 23:08
33 0 我猜4/24日開盤價是10.219如果明天早上信用 etf追低殺漲 04-23 22:02
35 0 公告上證城投債交易型開放式指數證券投資基金2025年第 基金資訊 04-21 19:41
97 2 不夠手續(xù)費的，無語了 股友c819M36857 04-11 15:29
35 0 今天債市晴天，這玩意怎么綠了？ 請穩(wěn)住我們能贏 04-11 11:31
65 1 尾盤為什么突然跌下去了？？ 請穩(wěn)住我們能贏 04-07 16:43
40 0 公告海富通基金管理有限公司關于新增方正證券股份有限公司 基金資訊 04-03 19:31
105 2 誰知道，從100多掉到10元左右，是怎么回事？ 心明則尚 04-03 15:14
1447 6 國債ETF全解析：新手入門指南 債基筆記 04-01 22:36
41 0 還是這里穩(wěn) 金玉來財de周伯通 03-31 15:06
121 0 公告上證城投債交易型開放式指數證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 04:54
114 2 道友們，這個安全系數和指數基金比怎么樣？ c4565761439435573 03-28 11:44
63 1 t+0嗎 可問春風1 03-25 13:19
58 0 公告上證城投債交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明 基金資訊 03-23 19:07
57 0 公告511220_上證城投債交易型開放式指數證券投資基 基金資訊 03-23 19:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1