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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.62%
近1年：-7.14%

單位凈值 (2025-04-30)

0.69490.30%
近3月：5.80%
近3年：-17.21%

累計凈值

3.4745
近6月：-0.63%
成立來：247.31%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉珈吟
成 立 日：2014-06-13管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證主要消費指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.94%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.54%
    0.62%
    5.80%
    -0.63%
    0.13%
    -7.14%
    -17.57%
    -17.21%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.58%
    0.56%
    5.91%
    -1.27%
    -0.24%
    -9.54%
    -21.88%
    -23.47%
    同類排名
    2813 | 3746
    284 | 3709
    500 | 3529
    1315 | 3117
    1151 | 3437
    2592 | 2771
    1766 | 2153
    1442 | 1742
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3137.00%
    2024-06-3021.01%
    2023-12-3128.19%
    2023-06-3040.68%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
45 0 公告嘉實中證主要消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-21 19:09
176 1 2024年消費市場呈現(xiàn)出智能化消費和綠色消費主流化 騎?？葱?/a> 04-13 15:28
55 1 現(xiàn)在正是買入的消費的最佳時機(jī)，所以別等待 股神巴拉提 04-11 10:26
181 1 隨著中產(chǎn)階級的崛起，消費需求不斷升級，推動了各個行 騎?？葱?/a> 04-10 15:36
590 0 必選消費ETF(512600)逆市漲近1%，機(jī)構(gòu)： 有連云 04-03 11:14
614 0 食品飲料消費有望復(fù)蘇，必選消費ETF(512600 有連云 04-01 14:40
643 0 信心持續(xù)修復(fù)，消費向上可期，必選消費ETF(512 有連云 03-31 11:18
111 0 公告嘉實中證主要消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-27 19:06
843 0 近8天獲得連續(xù)資金凈流入，必選消費ETF(5126 有連云 03-27 13:29
808 0 白酒板塊2025年下半年業(yè)績低基數(shù)下或迎彈性表現(xiàn)， 有連云 03-26 11:14
733 0 白酒板塊有望重回消費升級通道，必選消費ETF(51 有連云 03-25 11:11
696 0 消費復(fù)蘇預(yù)期趨濃，必選消費ETF(512600)連 有連云 03-21 10:14
112 0 公告嘉實中證主要消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 03-19 19:13
128 0 公告嘉實中證主要消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 03-19 19:13
144 0 公告嘉實中證主要消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 03-19 19:13
120 0 公告嘉實中證主要消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 03-19 19:13
33 0 我集合競價進(jìn)去的 哈嘍哈嘍穿個短 03-17 09:40
181 2 聽哥一句勸吧！今年是科技牛市，消費沒有希望了。白白 沉默的韭菜72 03-14 19:16
774 0 2025年下半年白酒板塊業(yè)績增速有望迎來反轉(zhuǎn)，必選 有連云 03-14 10:37
722 0 政策催化下白酒板塊估值仍有較大修復(fù)空間，必選消費E 有連云 03-13 11:22
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