基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：-3.50%
近1年：-3.83%

單位凈值 (2025-06-17)

0.6746-0.19%
近3月：-5.95%
近3年：-24.89%

累計(jì)凈值

3.3730
近6月：-4.99%
成立來(lái)：237.17%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉珈吟
成 立 日：2014-06-13管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證主要消費(fèi)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.82%
    -3.50%
    -5.95%
    -4.99%
    -2.80%
    -3.83%
    -18.18%
    -24.89%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.89%
    -4.38%
    -6.84%
    -6.49%
    -4.00%
    -6.65%
    -22.40%
    -30.87%
    同類排名
    3789 | 3924
    3714 | 3889
    2475 | 3629
    2915 | 3376
    2748 | 3428
    2729 | 2853
    1941 | 2206
    1525 | 1781
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3137.00%
    2024-06-3021.01%
    2023-12-3128.19%
    2023-06-3040.68%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
132 0 業(yè)績(jī)排名一目了然，嘉實(shí)基金22只指數(shù)基金集體更名， 未來(lái)E起投 06-16 15:16
133 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所基金變更擴(kuò)位 基金資訊 06-16 07:31
164 1 基本面有向好變化的低位傳統(tǒng)核心資產(chǎn)，資本市場(chǎng)邏輯是 騎?？葱?/a> 06-15 21:36
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55 0 公告嘉實(shí)中證主要消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 06-15 19:13
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25 0 這個(gè)要死不活 有創(chuàng)造力的祝衡5 06-05 13:13
123 0 公告嘉實(shí)中證主要消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-21 19:09
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686 0 食品飲料消費(fèi)有望復(fù)蘇，必選消費(fèi)ETF(512600 有連云 04-01 14:40
710 0 信心持續(xù)修復(fù)，消費(fèi)向上可期，必選消費(fèi)ETF(512 有連云 03-31 11:18
155 0 公告嘉實(shí)中證主要消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-27 19:06
906 0 近8天獲得連續(xù)資金凈流入，必選消費(fèi)ETF(5126 有連云 03-27 13:29
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782 0 白酒板塊有望重回消費(fèi)升級(jí)通道，必選消費(fèi)ETF(51 有連云 03-25 11:11
743 0 消費(fèi)復(fù)蘇預(yù)期趨濃，必選消費(fèi)ETF(512600)連 有連云 03-21 10:14
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