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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比
暫無數(shù)據(jù)

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-23	1.6363	1.6363	0.47%
12-22	1.6286	1.6286	0.43%
12-19	1.6216	1.6216	0.94%
12-18	1.6065	1.6065	-1.47%
12-17	1.6304	1.6304	0.17%
12-16	1.6277	1.6277	-1.09%
12-15	1.6456	1.6456	-1.47%
12-12	1.6702	1.6702	1.62%
12-11	1.6436	1.6436	-0.27%
12-10	1.6480	1.6480	-0.79%
12-09	1.6611	1.6611	-0.37%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

截止至2025-12-23

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.53%	2.76%	4.12%	20.90%	23.96%	26.31%	35.67%	62.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.14%	1.78%	-2.10%	10.50%	21.43%	21.00%	43.14%	53.40%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
跟蹤標的跟蹤標的：東京日經(jīng)225指數(shù)	1.68%	--	10.33%	29.78%	--	28.97%	51.78%	91.89%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	230 \| 246	71 \| 246	22 \| 243	15 \| 235	68 \| 220	67 \| 220	141 \| 181	36 \| 129
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	不佳	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	7.72%	16.33%	-5.99%	-1.15%	3.50%	-7.02%	13.49%	8.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟蹤標的跟蹤標的：東京日經(jīng)225指數(shù)	10.98%	13.67%	--	5.21%	-4.20%	-1.95%	20.63%	4.99%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	195 \| 355	70 \| 349	233 \| 341	158 \| 330	191 \| 319	264 \| 310	13 \| 280	116 \| 276
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	良好	一般	不佳	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.97%	22.83%	-13.16%	-7.65%	13.01%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	197 \| 330	63 \| 276	62 \| 202	66 \| 151	36 \| 104	-- \| 89	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	良好	良好	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結(jié)構(gòu)

資產(chǎn)配置

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內(nèi)部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

基金投資風(fēng)格

基金換手率

業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

現(xiàn)任基金經(jīng)理

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2019-06-12~至今倪斌 6年又197天 63.63%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-06-12~至今	倪斌	6年又197天	63.63%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
22	0	運動與投資第408天2025年12月24日今日定投	數(shù)字與時間的藝術(shù)品	12-24 15:51
14	0	公告華安基金管理有限公司關(guān)于華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225交易	基金資訊	12-24 15:02
36	1	海202020	12-24 13:45
361	4	#周度策略#	虧了好多錢不能買	12-24 12:14
14	0	資本真的很兇殘。	Potalaka	12-24 10:43
45	1	這個基金存在重大違法違規(guī)操控行為。	n681313665576108	12-24 10:37
25	1	啥情況，最近怎么不跟漲了	吾玉珠安	12-24 10:27
15	0	要殺溢價就殺狠點，媽g蛋	流浪的魚尾	12-24 09:47
20	0	牛啊，不愧是東大的基金，遙遙領(lǐng)先，還得吃西藥	阿三在大A	12-24 09:33
33	1	漲不回1.9+了吧	股友75c500g551	12-23 15:20
17	0	，日經(jīng)是紅的	基民qCNcEH	12-23 14:36
15	0	如何應(yīng)對？	流浪的魚尾	12-23 14:33
24	0	公告華安基金管理有限公司關(guān)于華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225交易	基金資訊	12-23 13:11
32	1	今天應(yīng)該紅	laozhengred	12-23 10:38
293	5	溢價是怎么突然從2到了6，看不懂了，有沒有大神解析	一竹海月明	12-23 10:05
19	0	公告華安基金管理有限公司關(guān)于華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225交易	基金資訊	12-22 19:07
23	0	下滑了，撤不？	laozhengred	12-22 14:47
29	1	高開低走、	今年暴富我	12-22 14:28
402	18	溢價為什么從2到6？這樣是不是太明顯了？多的那4個	貼心的孫泰成	12-22 14:24
14	0	進來玩玩	勤勞善良的王弈	12-22 14:15

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：指數(shù)型-海外股票	規(guī)模：17.88億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：倪斌
成立日：2019-06-12	管理人：華安基金	基金評級：
跟蹤標的：東京日經(jīng)225指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：10.95%

摩根中國世紀混合(（003243）	近1年	63.19%	購買
華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體（022681）	近1年	60.93%	購買
工銀香港中小盤人民幣（002379）	近1年	60.13%	購買

基金名稱	關(guān)注度
易方達藍籌精選混合	3638人
招商中證白酒指數(shù)(LO	3912人
廣發(fā)納斯達克100ET	3944人
易方達奧明日經(jīng)225E	5704人
華夏野村日經(jīng)225ETF	5519人

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