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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比
暫無數(shù)據(jù)

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-19	1.7470	1.7470	0.90%
12-18	1.7315	1.7315	-1.41%
12-17	1.7563	1.7563	0.30%
12-16	1.7511	1.7511	-1.21%
12-15	1.7725	1.7725	-1.22%
12-12	1.7944	1.7944	1.51%
12-11	1.7677	1.7677	-0.39%
12-10	1.7746	1.7746	-0.76%
12-09	1.7882	1.7882	-0.34%
12-08	1.7943	1.7943	0.06%
12-05	1.7932	1.7932	-0.64%

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

截止至2025-12-19

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.64%	1.12%	4.55%	18.18%	22.53%	24.22%	37.71%	65.06%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.08%	-0.12%	-2.77%	11.19%	21.27%	21.89%	41.14%	54.10%
滬深300	-0.28%	-0.44%	1.47%	18.87%	16.09%	15.78%	37.02%	17.34%
跟蹤標(biāo)的跟蹤標(biāo)的：東京日經(jīng)225指數(shù)	-2.61%	2.00%	9.90%	28.63%	--	27.55%	49.03%	81.76%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	82 \| 152	5 \| 152	6 \| 149	6 \| 142	64 \| 133	60 \| 133	83 \| 100	4 \| 72
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	不佳	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	7.40%	16.39%	-6.23%	-1.23%	5.26%	-7.00%	14.30%	8.82%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟蹤標(biāo)的跟蹤標(biāo)的：東京日經(jīng)225指數(shù)	10.98%	13.67%	--	5.21%	-4.20%	-1.95%	20.63%	4.99%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	212 \| 355	64 \| 349	240 \| 341	159 \| 330	156 \| 319	263 \| 310	3 \| 280	108 \| 276
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	良好	良好	不佳	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	10.52%	24.22%	-12.99%	-7.03%	14.64%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	184 \| 330	57 \| 276	59 \| 202	65 \| 151	32 \| 104	-- \| 89	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	良好	良好	--	--	--

累計收益率走勢

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- 1月
- 3月
- 6月
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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):
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規(guī)模變動

持有人結(jié)構(gòu)

資產(chǎn)配置

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內(nèi)部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

基金投資風(fēng)格

基金換手率

業(yè)績評價

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

現(xiàn)任基金經(jīng)理

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-11-27~至今	余海燕劉依姍	1年又25天	25.48%
2023-09-23~2024-11-26	余海燕	1年又65天	14.89%
2019-06-12~2023-09-22	余海燕 FAN BING(范冰)	4年又103天	21.18%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
3	1	這支真的！?。?！不再相信易方達(dá)的任何產(chǎn)品??！基金！	股友8i2786u569	12-22 14:55
5	0	別的溢價跟你一樣高，今年漲幅多你一兩點，要點臉行不	正義de大力水手	12-22 14:51
202	6	我有點看不懂這個，為啥日經(jīng)跌，他漲，日經(jīng)漲，他跌，	加倉靠上班	12-22 14:51
2	0	偷吃慣犯	招財進(jìn)寶來福長壽	12-22 14:51
38	5	基金經(jīng)理是劉姍,余燕，偷吃不止一次了，這次更牛	股友68599V779W	12-22 14:48
5	0	別綠了	章先生668	12-22 14:44
4	0	誰知道怎么投訴？基金自己在偷吃玩?zhèn)€毛啊	股友6Fh8639076	12-22 14:38
4	0	私募了	正義de大力水手	12-22 14:37
65	5	誰夢出來解釋下這個怎么算的不只一次了不跟日經(jīng)嗎	花開納福地魯班	12-22 14:36
3	0	這給干沒了	海芯六語	12-22 14:35
6	0	明目張膽的偷玩啊	股友6Fh8639076	12-22 14:33
5	0	……	招財進(jìn)寶來福長壽	12-22 14:32
2	0	兩個母的雞金經(jīng)理一點格局都沒有	山高人為峰668	12-22 14:31
18	1	基金經(jīng)理叫劉依姍,余海燕	股友68599V779W	12-22 14:28
2	0	是不是油餅	股友269T29t270	12-22 14:20
50	3	練都不要了，框框殺溢價，前幾天也沒漲啊，溢價才1.	股友0R6303990Z	12-22 14:20
4	0	殺年豬了	小納隊長	12-22 14:17
2	0	真是	基民1T613r5263	12-22 14:16
5	0	的	潛伏的狙擊手	12-22 14:15
8	0	哎呦喂喔曹，不得了了這個殺的	日年怪	12-22 14:10

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：指數(shù)型-海外股票	規(guī)模：14.37億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：余海燕等
成立日：2019-06-12	管理人：易方達(dá)基金	基金評級：
跟蹤標(biāo)的：東京日經(jīng)225指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：10.06%

創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生（018155）	近1年	94.71%	購買
創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生（018156）	近1年	93.99%	購買
易方達(dá)全球成長精選（012920）	近1年	78.51%	購買

基金名稱	關(guān)注度
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	8247人
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票	6983人
招商中證白酒指數(shù)(LO	8483人
廣發(fā)納斯達(dá)克100ET	7519人
華夏野村日經(jīng)225ETF	8328人

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