基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：6.00%
近1年：2.73%

單位凈值 (2025-04-30)

1.31540.54%
近3月：0.55%
近3年：33.58%

累計(jì)凈值

1.3154
近6月：0.94%
成立來(lái)：31.54%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：13.24億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：倪斌
成 立 日：2019-06-12管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：東京日經(jīng)225指數(shù) | 年化跟蹤誤差：11.61%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 場(chǎng)內(nèi)交易
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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.07%
    6.00%
    0.55%
    0.94%
    -0.35%
    2.73%
    20.58%
    33.58%
    同類平均
    2.32%
    -0.79%
    1.97%
    5.30%
    3.76%
    17.96%
    26.03%
    30.65%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    4.03%
    2.32%
    -7.87%
    -4.21%
    --
    -5.09%
    26.32%
    --
    同類排名
    2 | 142
    3 | 141
    129 | 137
    123 | 127
    128 | 133
    113 | 115
    55 | 78
    6 | 61
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
27 0 尾盤(pán)又預(yù)測(cè)了今天的走勢(shì)。。 Hhvghnjgfrtfgf 05-01 06:25
30 0 感謝日經(jīng)225，15個(gè)點(diǎn)走了。祝留下的發(fā)財(cái) ST上正_小A 04-30 09:47
119 3 一方面覺(jué)得日本會(huì)最先談妥關(guān)稅問(wèn)題，想逐漸加倉(cāng)，另一 股友17m10699e8 04-30 01:08
28 0 創(chuàng)新高可待 Hhvghnjgfrtfgf 04-29 13:11
32 1 我一般一買(mǎi)就跌的要不我買(mǎi)一點(diǎn)？ 清倉(cāng)就起飛 04-29 12:11
49 1 看看我們 一只T狗 04-29 10:58
26 0 起飛 Hhvghnjgfrtfgf 04-29 09:21
41 0 公告關(guān)于華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-27 19:06
67 0 華安日經(jīng)225ETF2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告 華安基金倪斌 04-25 18:00
22 0 下午起飛！ 股友7576l00h98 04-25 12:14
21 0 留著鬧心 小半倉(cāng)2025 04-25 09:32
25 0 掛1.3賣(mài)掉了 小半倉(cāng)2025 04-25 09:31
23 0 期貨拉起來(lái)了，輕倉(cāng)上車(chē) 股友9y601U0373 04-24 14:53
23 0 夠日的，又沒(méi)賣(mài)出去 小半倉(cāng)2025 04-24 13:30
36 0 公告關(guān)于華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-23 19:06
56 2 夠日的，殺溢價(jià) 苦命的韭菜根子 04-23 15:50
30 0 日本抗住了，這一波短線可以輕倉(cāng)上車(chē) 股友9y601U0373 04-23 11:13
24 0 的，壓溢價(jià) 苦命的韭菜根子 04-23 09:34
43 1 今天能不能回本，成本1.3 小半倉(cāng)2025 04-23 09:18
29 0 它好像預(yù)測(cè)了明天的走勢(shì)。。 Hhvghnjgfrtfgf 04-22 13:39
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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