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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-2.87%
近1年：7.77%

單位凈值 (2025-04-30)

4.5623-0.10%
近3月：-1.11%
近3年：2.49%

累計凈值

1.1783
近6月：-2.63%
成立來：17.83%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：43.24億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃欣等
成 立 日：2019-11-25管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.45%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 4.5623 1.1783 -0.10%
    04-29 4.5667 1.1795 -0.17%
    04-28 4.5747 1.1815 -0.14%
    04-25 4.5813 1.1832 0.08%
    04-24 4.5775 1.1823 -0.07%
    04-23 4.5806 1.1831 0.08%
    04-22 4.5771 1.1822 0.03%
    04-21 4.5755 1.1817 0.33%
    04-18 4.5606 1.1779 0.03%
    04-17 4.5592 1.1775 -0.01%
    04-16 4.5598 1.1777 0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.40%
    -2.87%
    -1.11%
    -2.63%
    -3.85%
    7.77%
    -0.54%
    2.49%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2404 | 3746
    1591 | 3709
    2366 | 3529
    1861 | 3117
    2473 | 3437
    1327 | 2771
    802 | 2153
    838 | 1742
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3151.43%
    2024-06-3045.49%
    2023-12-3142.94%
    2023-06-3061.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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136 2 申購即可！ 投資需要哲學思想 09-24 13:58
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159 0 配置的摩根A50核心龍頭賽道。外資大幅流入。分期加 有益的章芳5 07-01 14:32
122 0 配置的摩根中證A50ETF寬基，二季度末還有分紅！ 有益的章芳5 06-24 13:11
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