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凈值估算(25-12-25 15:00)

--
近1月：3.62%
近1年：19.61%

單位凈值 (2025-12-25)

5.74750.20%
近3月：1.58%
近3年：32.08%

累計凈值

1.4844
近6月：19.19%
成立來：48.44%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：47.43億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃欣等
成 立 日：2019-11-25管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.36%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-25 5.7475 1.4844 0.20%
    12-24 5.7361 1.4815 0.29%
    12-23 5.7195 1.4772 0.20%
    12-22 5.7079 1.4742 0.95%
    12-19 5.6544 1.4604 0.40%
    12-18 5.6318 1.4546 -0.57%
    12-17 5.6640 1.4629 1.85%
    12-16 5.5610 1.4363 -1.20%
    12-15 5.6283 1.4537 -0.60%
    12-12 5.6624 1.4625 0.60%
    12-11 5.6284 1.4537 -0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.05%
    3.62%
    1.58%
    19.19%
    21.12%
    19.61%
    45.86%
    32.08%
    同類平均
    2.71%
    3.81%
    0.09%
    22.33%
    28.22%
    26.20%
    46.48%
    33.17%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    跟蹤標的
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    2775 | 4660
    2533 | 4647
    2005 | 4491
    2108 | 4031
    2111 | 3406
    2111 | 3390
    1108 | 2468
    971 | 1961
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3027.79%
    2024-12-3151.43%
    2024-06-3045.49%
    2023-12-3142.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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127 0 公告國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 09-07 19:07
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49 0 公告國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-20 19:16
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