基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-06-18 14:59)

--
近1月：0.26%
近1年：12.56%

單位凈值 (2025-06-17)

1.0093-0.13%
近3月：-3.27%
近3年：-3.05%

累計(jì)凈值

1.1213
近6月：-0.63%
成立來(lái)：13.05%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：48.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：過(guò)蓓蓓等
成 立 日：2019-10-08管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證800指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.43%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0093 1.1213 -0.13%
    06-16 1.0106 1.1226 0.32%
    06-13 1.0074 1.1194 -0.73%
    06-12 1.0148 1.1268 0.08%
    06-11 1.0140 1.1260 0.76%
    06-10 1.0064 1.1184 -0.58%
    06-09 1.0123 1.1243 0.43%
    06-06 1.0080 1.1200 -0.04%
    06-05 1.0084 1.1204 0.31%
    06-04 1.0053 1.1173 0.53%
    06-03 1.0000 1.1120 0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    0.26%
    -3.27%
    -0.63%
    -0.41%
    12.56%
    1.30%
    -3.05%
    同類(lèi)平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    -0.20%
    -3.87%
    -1.41%
    -1.11%
    9.71%
    -3.44%
    -9.94%
    同類(lèi)排名
    1551 | 3924
    2102 | 3889
    1773 | 3629
    2032 | 3376
    1864 | 3428
    1525 | 2853
    1009 | 2206
    827 | 1781
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 選擇時(shí)間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3140.03%
    2024-06-3089.33%
    2023-12-3181.10%
    2023-06-3024.97%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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