基金品種

全球市場

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：4.56%
近1年：21.93%

單位凈值 (2025-12-23)

1.24030.15%
近3月：2.36%
近3年：31.11%

累計凈值

1.3523
近6月：23.43%
成立來：38.92%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：53.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：過蓓蓓等
成 立 日：2019-10-08管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證800指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.35%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.2403 1.3523 0.15%
    12-22 1.2384 1.3504 1.00%
    12-19 1.2261 1.3381 0.55%
    12-18 1.2194 1.3314 -0.56%
    12-17 1.2263 1.3383 1.88%
    12-16 1.2037 1.3157 -1.30%
    12-15 1.2196 1.3316 -0.63%
    12-12 1.2273 1.3393 0.83%
    12-11 1.2172 1.3292 -0.89%
    12-10 1.2281 1.3401 0.02%
    12-09 1.2278 1.3398 -0.57%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.04%
    4.56%
    2.36%
    23.43%
    22.38%
    21.93%
    44.57%
    31.11%
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.83%
    45.20%
    31.77%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標(biāo)的
    2.98%
    4.46%
    1.91%
    21.85%
    19.80%
    19.34%
    37.98%
    22.03%
    同類排名
    1908 | 4657
    2065 | 4637
    2105 | 4482
    1830 | 4014
    1881 | 3406
    1810 | 3368
    1116 | 2466
    960 | 1961
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3037.09%
    2024-12-3140.03%
    2024-06-3089.33%
    2023-12-3181.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
27 0 公告中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明 基金資訊 12-17 19:06
41 0 公告關(guān)于中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金調(diào)整最小 基金資訊 12-16 19:12
34 0 公告中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新基金產(chǎn)品 基金資訊 11-19 19:13
29 0 公告中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明 基金資訊 11-19 19:13
39 0 公告中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 10-27 19:28
44 0 公告中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明 基金資訊 10-16 19:06
58 0 公告中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新基金產(chǎn)品 基金資訊 10-16 19:06
79 0 公告中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年中 基金資訊 08-28 19:16
307 1 匯添富權(quán)益ETF規(guī)模突破千億大關(guān)！ 匯添富基金 08-27 23:49
384 0 2025年7月24日A股大盤全天震蕩走高，三大指數(shù) 價投君 07-24 23:25
81 0 公告中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 07-20 19:13
576 3 幫我看看現(xiàn)在出掉的理由對么？ 慢盈盈 05-14 11:22
240 0 顛覆認知：公募新規(guī)如何重構(gòu)A股收益分配底層邏輯？ 知夏FRM 05-13 08:58
79 0 撿便宜 股友1ZrfCi 05-11 13:52
66 0 今天怎么回事 儀態(tài)萬千的趣靈3 04-22 09:28
79 0 公告中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 04-21 19:11
125 0 公告中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年年 基金資訊 03-30 19:31
98 1 核心資產(chǎn) 用心看看 03-24 10:44
107 0 公告中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新基金產(chǎn)品 基金資訊 03-20 20:36
96 0 公告中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明 基金資訊 03-20 20:36
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1