基金品種

全球市場
浦銀安盛6個月持有期債券A(519121
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.13170.02%
近1月：0.67%
近1年：4.56%

累計凈值

1.4552
近3月：1.81%
近3年：9.22%

近6月：1.95%
成立來：52.90%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.39億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹治國
成 立 日：2013-05-16管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.04元(費率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.1317 1.4552 0.02%
    06-13 1.1315 1.4550 -0.05%
    06-12 1.1321 1.4556 0.01%
    06-11 1.1320 1.4555 0.24%
    06-10 1.1293 1.4528 -0.04%
    06-09 1.1298 1.4533 0.03%
    06-06 1.1295 1.4530 0.03%
    06-05 1.1292 1.4527 0.03%
    06-04 1.1289 1.4524 0.10%
    06-03 1.1278 1.4513 0.00%
    05-30 1.1278 1.4513 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.67%
    1.81%
    1.95%
    1.63%
    4.56%
    7.01%
    9.22%
    同類平均
    0.02%
    0.35%
    0.87%
    1.30%
    1.23%
    3.73%
    6.85%
    9.36%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    27 | 766
    47 | 768
    37 | 747
    106 | 729
    143 | 731
    152 | 680
    258 | 590
    303 | 536
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-3178.81%
    2013-12-310.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
71 0 公告浦銀安盛6個月持有期債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:38
98 0 公告浦銀安盛6個月持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 04-07 09:06
78 0 公告浦銀安盛6個月持有期債券型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 04-07 09:06
87 0 公告浦銀安盛6個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 04-04 09:06
66 0 公告浦銀安盛6個月持有期債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 10:26
90 0 公告浦銀安盛6個月持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-28 09:58
81 0 公告浦銀安盛6個月持有期債券型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 03-28 09:40
103 0 公告浦銀安盛6個月持有期債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:47
282 0 公告浦銀安盛6個月持有期債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 10:20
317 0 公告浦銀安盛6個月持有期債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-31 09:22
340 0 公告浦銀安盛6個月持有期債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-19 09:29
367 0 公告浦銀安盛6個月持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-26 09:10
419 0 公告關(guān)于浦銀安盛6個月持有期債券型證券投資基金基金份額 基金資訊 05-25 09:04
378 0 公告關(guān)于浦銀安盛6個月持有期債券型證券投資基金以通訊方 基金資訊 04-22 09:08
413 0 公告浦銀安盛6個月持有期債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 04-22 09:08
394 0 公告關(guān)于浦銀安盛6個月持有期債券型證券投資基金以通訊方 基金資訊 04-20 09:08
396 0 公告關(guān)于浦銀安盛6個月持有期債券型證券投資基金以通訊方 基金資訊 04-19 09:07
437 0 公告浦銀安盛6個月持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 04-03 09:13
448 0 公告浦銀安盛6個月持有期債券型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 04-03 09:13
441 0 公告浦銀安盛6個月持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 04-02 09:14
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1