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浦銀安盛6個月持有期債券A(519121
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.12150.01%
近1月：0.87%
近1年：4.14%

累計凈值

1.4450
近3月：0.63%
近3年：8.44%

近6月：2.30%
成立來：51.52%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.39億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹治國
成 立 日：2013-05-16管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
金額：
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1215 1.4450 0.01%
    04-29 1.1214 1.4449 0.38%
    04-28 1.1172 1.4407 -0.04%
    04-25 1.1176 1.4411 0.04%
    04-24 1.1171 1.4406 0.03%
    04-23 1.1168 1.4403 0.00%
    04-22 1.1168 1.4403 0.03%
    04-21 1.1165 1.4400 0.01%
    04-18 1.1164 1.4399 -0.02%
    04-17 1.1166 1.4401 0.00%
    04-16 1.1166 1.4401 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.42%
    0.87%
    0.63%
    2.30%
    0.72%
    4.14%
    6.68%
    8.44%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    8 | 757
    51 | 827
    133 | 799
    371 | 780
    243 | 797
    216 | 724
    356 | 643
    426 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-3178.81%
    2013-12-310.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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