基金品種

全球市場(chǎng)
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券A(519121
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.12150.01%
近1月：0.87%
近1年：4.14%

累計(jì)凈值

1.4450
近3月：0.63%
近3年：8.44%

近6月：2.30%
成立來：51.52%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.39億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹治國
成 立 日：2013-05-16管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
鎖定期：買入后鎖定期6個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.1215 1.4450 0.01%
    04-29 1.1214 1.4449 0.38%
    04-28 1.1172 1.4407 -0.04%
    04-25 1.1176 1.4411 0.04%
    04-24 1.1171 1.4406 0.03%
    04-23 1.1168 1.4403 0.00%
    04-22 1.1168 1.4403 0.03%
    04-21 1.1165 1.4400 0.01%
    04-18 1.1164 1.4399 -0.02%
    04-17 1.1166 1.4401 0.00%
    04-16 1.1166 1.4401 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.42%
    0.87%
    0.63%
    2.30%
    0.72%
    4.14%
    6.68%
    8.44%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    8 | 757
    51 | 827
    133 | 799
    371 | 780
    243 | 797
    216 | 724
    356 | 643
    426 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2015-12-3178.81%
    2013-12-310.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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48 0 公告浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 04-07 09:06
56 0 公告浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 04-04 09:06
36 0 公告浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 10:26
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370 0 公告關(guān)于浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金以通訊方 基金資訊 04-20 09:08
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416 0 公告浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 04-03 09:13
418 0 公告浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 04-03 09:13
418 0 公告浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 04-02 09:14
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