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浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C(519122
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.11490.01%
近1月：0.85%
近1年：3.89%

累計(jì)凈值

1.4147
近3月：0.57%
近3年：7.81%

近6月：2.18%
成立來：47.44%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.81億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹治國
成 立 日：2013-05-16管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期6個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.1149 1.4147 0.01%
    04-29 1.1148 1.4146 0.38%
    04-28 1.1106 1.4104 -0.05%
    04-25 1.1111 1.4109 0.05%
    04-24 1.1106 1.4104 0.03%
    04-23 1.1103 1.4101 0.01%
    04-22 1.1102 1.4100 0.02%
    04-21 1.1100 1.4098 0.00%
    04-18 1.1100 1.4098 -0.01%
    04-17 1.1101 1.4099 0.00%
    04-16 1.1101 1.4099 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.41%
    0.85%
    0.57%
    2.18%
    0.64%
    3.89%
    6.15%
    7.81%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    9 | 757
    57 | 827
    155 | 799
    403 | 780
    273 | 797
    250 | 724
    426 | 643
    464 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2015-12-3178.81%
    2013-12-310.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 0 公告浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:38
55 0 公告浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 04-07 09:06
48 0 公告浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 04-07 09:06
56 0 公告浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 04-04 09:06
36 0 公告浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 10:26
61 0 公告浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-28 09:58
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75 0 公告浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:47
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370 0 公告關(guān)于浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金以通訊方 基金資訊 04-20 09:08
633 0 卷費(fèi)率到了債基和貨基！降費(fèi)已成大勢所趨，倒逼出一個(gè) 大資管視界 04-19 10:12
371 0 公告關(guān)于浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金以通訊方 基金資訊 04-19 09:07
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418 0 公告浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 04-03 09:13
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