基金品種

全球市場(chǎng)
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C(519122
)

單位凈值 (2025-06-19)

1.1256-0.04%
近1月：0.64%
近1年：4.37%

累計(jì)凈值

1.4254
近3月：1.86%
近3年：8.43%

近6月：1.92%
成立來(lái)：48.85%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.81億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹治國(guó)
成 立 日：2013-05-16管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
鎖定期：買(mǎi)入后鎖定期6個(gè)月，期間不可賣(mài)出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-19 1.1256 1.4254 -0.04%
    06-18 1.1260 1.4258 0.07%
    06-17 1.1252 1.4250 0.05%
    06-16 1.1246 1.4244 0.01%
    06-13 1.1245 1.4243 -0.05%
    06-12 1.1251 1.4249 0.01%
    06-11 1.1250 1.4248 0.24%
    06-10 1.1223 1.4221 -0.04%
    06-09 1.1228 1.4226 0.03%
    06-06 1.1225 1.4223 0.02%
    06-05 1.1223 1.4221 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.64%
    1.86%
    1.92%
    1.61%
    4.37%
    6.70%
    8.43%
    同類(lèi)平均
    0.01%
    0.32%
    0.95%
    1.45%
    1.26%
    3.79%
    6.99%
    9.27%
    滬深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    同類(lèi)排名
    434 | 769
    48 | 768
    48 | 747
    149 | 730
    157 | 731
    173 | 680
    320 | 592
    370 | 536
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2015-12-3178.81%
    2013-12-310.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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94 0 公告浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-28 09:58
81 0 公告浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 03-28 09:40
106 0 公告浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:47
283 0 公告浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 10:20
317 0 公告浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-31 09:22
342 0 公告浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-19 09:29
369 0 公告浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-26 09:10
420 0 公告關(guān)于浦銀安盛6個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金份額 基金資訊 05-25 09:04
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