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單位凈值 (2025-04-30)

1.01700.02%
近1月：0.83%
近1年：-0.84%

累計(jì)凈值

1.7237
近3月：0.29%
近3年：2.60%

近6月：2.41%
成立來：91.51%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐青等
成 立 日：2009-08-12管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0170 1.7237 0.02%
    04-29 1.0168 1.7235 0.16%
    04-28 1.0152 1.7219 0.08%
    04-25 1.0144 1.7211 0.03%
    04-24 1.0141 1.7208 -0.01%
    04-23 1.0142 1.7209 -0.02%
    04-22 1.0144 1.7211 0.03%
    04-21 1.0141 1.7208 0.01%
    04-18 1.0140 1.7207 -0.01%
    04-17 1.0141 1.7208 -0.01%
    04-16 1.0142 1.7209 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    0.83%
    0.29%
    2.41%
    0.45%
    -0.84%
    -0.28%
    2.60%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    30 | 757
    62 | 827
    398 | 799
    336 | 780
    401 | 797
    715 | 724
    630 | 643
    557 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-310.25%
    2021-06-300.01%
    2020-12-310.21%
    2017-12-310.47%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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