基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.15210.03%
近1月：0.37%
近1年：2.27%

累計(jì)凈值

1.5496
近3月：0.32%
近3年：9.87%

近6月：1.31%
成立來：61.76%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇謀東
成 立 日：2012-09-21管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.1521 1.5496 0.03%
    04-29 1.1518 1.5493 0.05%
    04-28 1.1512 1.5487 0.03%
    04-25 1.1509 1.5484 0.00%
    04-24 1.1509 1.5484 -0.03%
    04-23 1.1512 1.5487 -0.03%
    04-22 1.1515 1.5490 0.01%
    04-21 1.1514 1.5489 0.00%
    04-18 1.1514 1.5489 0.00%
    04-17 1.1514 1.5489 0.00%
    04-16 1.1514 1.5489 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.37%
    0.32%
    1.31%
    0.23%
    2.27%
    7.40%
    9.87%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    336 | 757
    376 | 827
    372 | 799
    688 | 780
    597 | 797
    605 | 724
    277 | 643
    288 | 577
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
71 2 給力呀昨天繼續(xù)開心收蛋5顆，債市行情不錯(cuò)，假期票息 想要賺票子 04-30 19:21
35 0 債基開始企穩(wěn)了，連續(xù)兩天大漲，穩(wěn)了穩(wěn)了 傳說游俠飛哥 04-30 15:28
39 0 昨天收了5個(gè)蛋，挺開心的，假期到了，還是多配置點(diǎn)債 山里人123 04-30 13:01
39 0 最近震蕩行情，信用債一天收五個(gè)蛋，還是挺開心的嘛$ 杰一生無悔的走 04-30 11:07
30 0 昨天收了5個(gè)蛋，這收益還是比較給力的。更堅(jiān)定了我長(zhǎng) 隨心所欲難 04-30 10:40
54 0 人閑錢不閑呀，昨天收了五顆蛋，挺好的，假期還能有票 HANABI 04-30 09:55
29 0 想著長(zhǎng)假五天還有票息收入，持債安逸了，穩(wěn)中求進(jìn) 山山而川河 04-30 09:53
47 0 萬家恒利債經(jīng)常在股市暴跌的時(shí)候，它就逆市上漲，是資 古樂清風(fēng) 04-30 09:43
28 0 五一假期到了，現(xiàn)在買入還能享受假期的票息 傳說游俠飛哥 04-30 09:33
138 2 今日政策端釋放降準(zhǔn)降息信號(hào)，資金面寬松，新債上市且 傳說游俠飛哥 04-30 03:53
56 1 萬家恒利債是費(fèi)率全市場(chǎng)最低的啊，管理費(fèi)0.3%真良 古樂清風(fēng) 04-29 13:10
54 0 我覺得投資債體驗(yàn)真的不錯(cuò)，波動(dòng)在普通人可承受的范圍 冬午123 04-29 12:55
45 0 大盤震蕩調(diào)整，還是投資信用債，穩(wěn)穩(wěn)收蛋開心哦！$萬 杰一生無悔的走 04-29 12:27
63 3 用時(shí)間換空間，用耐心換收益。就是債券基金長(zhǎng)期持有的 隨心所欲難 04-29 12:23
50 0 持倉配置一些債基還是非常的安心呦，昨天收蛋3顆，期 想要賺票子 04-29 11:43
46 0 債基年走勢(shì)向上，適合風(fēng)險(xiǎn)小的投資理財(cái)者，年年增加正 傳說游俠飛哥 04-29 11:14
36 0 五一假期這基也會(huì)有不錯(cuò)的票息吧，節(jié)前努力加油，再多 HANABI 04-29 09:48
35 0 穩(wěn)妥點(diǎn)就好，債基拿好籌碼繼續(xù)沖，昨天3顆蛋也不錯(cuò)哦 山山而川河 04-29 09:47
42 0 收益不錯(cuò)，放假了，投資點(diǎn)債挺好的，假期有票息。$萬 山里人123 04-28 15:23
40 0 這段時(shí)間市場(chǎng)行情也是整體波動(dòng)為主，持倉的恒利債還算 想要賺票子 04-28 13:33
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