基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.15680.04%
近1月：0.28%
近1年：2.09%

累計(jì)凈值

1.5543
近3月：1.02%
近3年：10.00%

近6月：0.87%
成立來(lái)：62.42%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇謀東
成 立 日：2012-09-21管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.1568 1.5543 0.04%
    06-16 1.1563 1.5538 0.03%
    06-13 1.1560 1.5535 0.00%
    06-12 1.1560 1.5535 0.01%
    06-11 1.1559 1.5534 0.02%
    06-10 1.1557 1.5532 0.00%
    06-09 1.1557 1.5532 0.04%
    06-06 1.1552 1.5527 0.05%
    06-05 1.1546 1.5521 0.03%
    06-04 1.1543 1.5518 0.00%
    06-03 1.1543 1.5518 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.28%
    1.02%
    0.87%
    0.64%
    2.09%
    7.02%
    10.00%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    316 | 767
    504 | 768
    366 | 747
    558 | 729
    587 | 731
    595 | 680
    270 | 590
    230 | 536
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
22 0 賺點(diǎn)零花錢挺好，長(zhǎng)期業(yè)績(jī)?cè)诰€，我比較喜歡 招財(cái)進(jìn)包 06-18 13:58
35 0 萬(wàn)家恒利債經(jīng)常在股市暴跌的時(shí)候，它就逆市上漲，看季 古樂(lè)清風(fēng) 06-18 11:31
37 0 昨天開心收蛋4顆，這兩天權(quán)益市場(chǎng)開始波動(dòng)了，多配置 想要賺票子 06-18 11:28
17 0 大A現(xiàn)在飄忽不定，還是你這里穩(wěn)，把這里當(dāng)成存錢罐了 Letting 06-18 11:15
44 1 穩(wěn)扎穩(wěn)打，聚沙成塔，不要心急，債基穩(wěn)穩(wěn)收蛋省心省力 清平樂(lè)耳 06-18 10:54
28 0 運(yùn)氣真的好，我買入之后幾乎天天都有蛋收。 隨心所欲難 06-18 10:47
36 0 債基可以啊，昨日收獲4個(gè)蛋，比權(quán)益基金香 傳說(shuō)游俠飛哥 06-18 09:37
56 1 萬(wàn)家恒利債管理費(fèi)0.3%真良心，可以省下火鍋錢，年 古樂(lè)清風(fēng) 06-17 20:18
49 0 債市場(chǎng)企穩(wěn)，考慮繼續(xù)加倉(cāng)一筆信用恒利債上車哦。$萬(wàn) 杰一生無(wú)悔的走 06-17 17:39
38 0 安心持有債基，收益穩(wěn)定，無(wú)需過(guò)多操作 傳說(shuō)游俠飛哥 06-17 14:06
39 0 銀行利率都快降沒(méi)了，還是債基稍微好點(diǎn) 隨風(fēng)飄搖66 06-17 13:04
43 0 可以呀昨天收蛋3顆，本周繼續(xù)開門紅，拿穩(wěn)籌碼慢慢來(lái) 想要賺票子 06-17 10:18
30 0 這個(gè)就是勝在穩(wěn)定，呆在這里省心又省力的，對(duì)于我來(lái)說(shuō) Letting 06-17 10:15
41 0 漲勢(shì)雖然慢，但我入手之后不斷的上漲。也挺給面子的。 隨心所欲難 06-17 09:55
41 0 行情起起落落的，用穩(wěn)健產(chǎn)品做底倉(cāng)，很有必要 清平樂(lè)耳 06-17 09:34
58 1 上周五大盤又是調(diào)整，只有在調(diào)整的時(shí)候才感受到債券基 隨心所欲難 06-17 09:23
47 0 每月都能盼收益，波動(dòng)小超安心，閑錢打理就選它！挺好 山清水秀123 06-17 09:22
34 0 目前這行情，還是配置點(diǎn)債挺好的，長(zhǎng)期收益不錯(cuò)$萬(wàn)家 山清水秀123 06-16 15:00
37 0 萬(wàn)家恒利這債基很穩(wěn)健啊，連漲很久了，應(yīng)該是債基里很 古樂(lè)清風(fēng) 06-16 14:39
64 1 新的一周開始了，對(duì)于債基還是非常的看好能夠穩(wěn)住繼續(xù) 想要賺票子 06-16 13:03
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