基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.13230.04%
近1月：0.36%
近1年：4.02%

累計(jì)凈值

1.3453
近3月：-0.33%
近3年：9.93%

近6月：1.99%
成立來(lái)：38.91%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：翁凱驊
成 立 日：2016-07-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間(有限制)：07-23/07-23
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月22日15:00~07月23日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月22日15:00~07月23日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.1323 1.3453 0.04%
    04-29 1.1319 1.3449 0.06%
    04-28 1.1312 1.3442 0.03%
    04-25 1.1309 1.3439 0.02%
    04-24 1.1307 1.3437 -0.02%
    04-23 1.1309 1.3439 -0.03%
    04-22 1.1312 1.3442 0.02%
    04-21 1.1310 1.3440 -0.03%
    04-18 1.1313 1.3443 0.00%
    04-17 1.1313 1.3443 -0.03%
    04-16 1.1316 1.3446 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.36%
    -0.33%
    1.99%
    -0.26%
    4.02%
    7.94%
    9.93%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    224 | 757
    386 | 827
    766 | 799
    463 | 780
    777 | 797
    231 | 724
    219 | 643
    283 | 577
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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