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單位凈值 (2025-06-17)

1.07000.05%
近1月：0.29%
近1年：0.90%

累計(jì)凈值

1.4670
近3月：1.12%
近3年：6.75%

近6月：0.82%
成立來：55.59%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.24億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：唐赟
成 立 日：2013-04-18管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
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    • 3年
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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.0700 1.4670 0.05%
    06-16 1.0695 1.4665 0.02%
    06-13 1.0693 1.4663 0.01%
    06-12 1.0692 1.4662 0.00%
    06-11 1.0692 1.4662 0.03%
    06-10 1.0689 1.4659 0.00%
    06-09 1.0689 1.4659 0.04%
    06-06 1.0685 1.4655 0.06%
    06-05 1.0679 1.4649 0.01%
    06-04 1.0678 1.4648 0.00%
    06-03 1.0678 1.4648 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.29%
    1.12%
    0.82%
    0.70%
    0.90%
    4.76%
    6.75%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1515 | 3110
    1667 | 3108
    1957 | 3056
    1821 | 2973
    1495 | 3000
    2690 | 2735
    1988 | 2196
    1722 | 1850
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
    • -->
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59 0 好的中短債長期收益比許多長債都好的多，我買的$中加 運(yùn)運(yùn)理財(cái)記 05-15 12:29
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85 0 各位投資者請注意！方正鴻遠(yuǎn)債基展現(xiàn)出強(qiáng)勁的收益勢頭 呆呆很可愛 03-31 23:05
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76 0 公告交銀施羅德雙輪動債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-28 09:38
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44 0 不得不說，我持有的方正鴻遠(yuǎn)昨天又給我?guī)泶篌@喜，3 林叉叉哈哈 03-25 12:45
105 0 寶子們，方正鴻遠(yuǎn)對市場節(jié)奏的感知極為敏銳。在市場利 容理容財(cái) 03-15 11:02
45 0 別在這基上糾結(jié)啦！我發(fā)現(xiàn)抱蛋神基能下16蛋，波動小 溫暖寶寶5537 03-04 10:13
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