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單位凈值 (2025-06-18)

1.12560.01%
近1月：0.12%
近1年：1.50%

累計(jì)凈值

1.4366
近3月：0.49%
近3年：7.83%

近6月：0.16%
成立來：50.44%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：50.26億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃瑩潔等
成 立 日：2014-08-11管 理 人：交銀施羅德基金基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.1256 1.4366 0.01%
    06-17 1.1255 1.4365 0.00%
    06-16 1.1255 1.4365 0.02%
    06-13 1.1253 1.4363 0.01%
    06-12 1.1252 1.4362 0.00%
    06-11 1.1252 1.4362 -0.01%
    06-10 1.1253 1.4363 0.01%
    06-09 1.1252 1.4362 0.02%
    06-06 1.1250 1.4360 0.03%
    06-05 1.1247 1.4357 0.00%
    06-04 1.1247 1.4357 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.12%
    0.49%
    0.16%
    -0.01%
    1.50%
    5.21%
    7.83%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2655 | 3108
    2939 | 3100
    2915 | 3050
    2860 | 2966
    2840 | 2992
    2645 | 2736
    1915 | 2188
    1588 | 1842
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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43 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$本次開放上車機(jī)會(huì)只剩今天，昨天收 宇宇3 05-14 12:35
40 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$還剩2天上車，畢竟是三個(gè)月定開的 六月飛雪258369 05-13 11:50
45 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$每三個(gè)月開放一次，我持有一年收了 小茗喜歡理財(cái) 05-07 19:14
50 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$每三個(gè)月開放一次，我持有一年收了 志同道合格 04-29 22:09
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48 0 方正鴻遠(yuǎn)破投資困局，成實(shí)盤冠軍“心頭好”。本輪債市 股友7x09l17605 04-07 22:14
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