基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.05850.06%
近1月：0.70%
近1年：3.46%

累計(jì)凈值

1.2998
近3月：-0.08%
近3年：9.09%

近6月：1.90%
成立來(lái)：32.20%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.99億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于海穎等
成 立 日：2016-11-04管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0585 1.2998 0.06%
    04-29 1.0579 1.2992 0.09%
    04-28 1.0569 1.2982 0.04%
    04-25 1.0565 1.2978 0.02%
    04-24 1.0563 1.2976 -0.02%
    04-23 1.0565 1.2978 -0.06%
    04-22 1.0571 1.2984 0.05%
    04-21 1.0566 1.2979 -0.06%
    04-18 1.0572 1.2985 0.01%
    04-17 1.0571 1.2984 -0.04%
    04-16 1.0575 1.2988 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.70%
    -0.08%
    1.90%
    0.05%
    3.46%
    7.18%
    9.09%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    820 | 3057
    915 | 3366
    2922 | 3313
    1741 | 3187
    2724 | 3289
    1316 | 2948
    1396 | 2435
    1507 | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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