基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-23)

1.05700.05%
近1月：-0.05%
近1年：-0.04%

累計凈值

1.2983
近3月：0.29%
近3年：7.94%

近6月：-0.41%
成立來：32.02%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.94億元（2025-09-30）基金經理：于海穎等
成 立 日：2016-11-04管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0570 1.2983 0.05%
    12-22 1.0565 1.2978 -0.04%
    12-19 1.0569 1.2982 0.08%
    12-18 1.0561 1.2974 0.00%
    12-17 1.0561 1.2974 0.09%
    12-16 1.0552 1.2965 0.02%
    12-15 1.0550 1.2963 -0.06%
    12-12 1.0556 1.2969 -0.06%
    12-11 1.0562 1.2975 0.05%
    12-10 1.0557 1.2970 0.03%
    12-09 1.0554 1.2967 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.05%
    0.29%
    -0.41%
    -0.09%
    -0.04%
    5.18%
    7.94%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    949 | 3228
    2199 | 3234
    2766 | 3204
    2568 | 3129
    2574 | 2967
    2589 | 2953
    1769 | 2435
    1666 | 2078
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
73 0 公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金招募說明書(更 基金資訊 11-21 09:12
56 0 公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 11-21 09:11
82 0 公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金2025年第3 基金資訊 10-28 09:35
251 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德裕盈純債債 基金資訊 09-23 07:45
97 0 前陣子翻去年的債基業(yè)績表，發(fā)現(xiàn)不少產品都栽在了“利 小云基多星 09-22 12:22
81 0 之前總覺得債基收益慢，直到看了鑫元璟豐債券A的數(shù)據(jù) 西瓜q 09-19 09:43
245 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德裕盈純債債 基金資訊 09-19 07:37
132 0 看著股票漲漲跌跌心慌？現(xiàn)在機構都提示短期震蕩風險， 招財花顏月影 09-17 10:25
86 0 鑫元璟豐債券A：穩(wěn)穩(wěn)守住錢袋子 股友8C627w8836 09-16 13:02
94 0 鑫元璟豐債券A近1年取得1.41%的收益，展現(xiàn)出一 甜橙88 09-15 10:22
85 0 鑫元璟豐債券A以扎實的業(yè)績表現(xiàn)獲得市場認可，在不同 起開2 09-12 12:19
92 0 近期股市波動加劇，資金避險情緒升溫，債市成為重要配 億路向陽好運連連 09-11 09:44
106 0 公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-29 09:43
86 0 追求穩(wěn)健投資，不妨關注南華瑞澤債券C。以債券投資為 g股友07 07-25 10:22
77 0 南華瑞澤今天估計又收蛋，這只基調整后發(fā)力猛，連著幾 哈哈哈哈哥 07-22 14:27
119 0 公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-18 09:13
102 0 南華瑞澤c的固收+策略很成功，股票抓紅利風口，債投 小鄧1 07-11 09:50
97 0 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式上周五斬獲2個大 星辰照耀的夜空 06-30 15:16
102 0 中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式上周五斬獲2個大 股友Dl56035356 06-30 09:48
175 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德裕盈純債債 基金資訊 06-24 07:44

交銀施羅德基金

管理規(guī)模：4902.1億旗下基金：270只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1