基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.01680.05%
近1月：0.70%
近1年：3.47%

累計(jì)凈值

1.2924
近3月：-0.09%
近3年：8.67%

近6月：1.89%
成立來：30.59%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.39億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于海穎等
成 立 日：2016-11-04管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0168 1.2924 0.05%
    04-29 1.0163 1.2919 0.10%
    04-28 1.0153 1.2909 0.04%
    04-25 1.0149 1.2905 0.02%
    04-24 1.0147 1.2903 -0.02%
    04-23 1.0149 1.2905 -0.05%
    04-22 1.0154 1.2910 0.04%
    04-21 1.0150 1.2906 -0.06%
    04-18 1.0156 1.2912 0.01%
    04-17 1.0155 1.2911 -0.04%
    04-16 1.0159 1.2915 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.70%
    -0.09%
    1.89%
    0.04%
    3.47%
    7.10%
    8.67%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    820 | 3057
    915 | 3366
    2953 | 3313
    1771 | 3187
    2747 | 3289
    1303 | 2948
    1435 | 2435
    1634 | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    一般

    不佳
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