基金品種

全球市場(chǎng)
中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券A(550018
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.1068-0.03%
近1月：0.54%
近1年：1.10%

累計(jì)凈值

1.7088
近3月：0.65%
近3年：7.23%

近6月：1.02%
成立來：87.37%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭義薩等
成 立 日：2013-02-07管 理 人：中信保誠基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.1068 1.7088 -0.03%
    06-17 1.1071 1.7091 0.03%
    06-16 1.1068 1.7088 0.07%
    06-13 1.1060 1.7080 -0.13%
    06-12 1.1074 1.7094 -0.08%
    06-11 1.1083 1.7103 0.16%
    06-10 1.1065 1.7085 -0.08%
    06-09 1.1074 1.7094 0.09%
    06-06 1.1064 1.7084 0.01%
    06-05 1.1063 1.7083 0.15%
    06-04 1.1046 1.7066 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    0.54%
    0.65%
    1.02%
    0.78%
    1.10%
    4.23%
    7.23%
    同類平均
    0.05%
    0.41%
    0.94%
    1.47%
    1.30%
    3.78%
    6.92%
    9.31%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    722 | 765
    141 | 766
    546 | 745
    498 | 727
    505 | 729
    664 | 678
    542 | 588
    441 | 534
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2020-12-310.10%
    2020-06-30-17.11%
    2015-12-318.13%
    2015-06-3028.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
24 0 買債考驗(yàn)的就是耐力，就是看能不能穩(wěn)住手了，畢竟債券 發(fā)財(cái)鴨子 06-18 19:43
216 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 00:58
166 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 04-03 00:22
113 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 03-31 10:39
113 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-31 10:25
174 0 公告關(guān)于旗下中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金增加D類 基金資訊 03-31 07:25
148 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-28 00:38
814 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 00:26
482 0 公告關(guān)于中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金提高份額凈值 基金資訊 01-14 09:05
285 0 說幾句吧 肅靜的蔣婷 11-12 09:04
580 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 01:06
353 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 09-25 09:34
625 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 09-25 09:09
665 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 09-24 09:04
655 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-29 00:43
417 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 08-16 01:56
623 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 08-16 01:21
446 0 公告中信保誠基金管理有限公司關(guān)于中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型 基金資訊 07-31 09:05
225 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 07-19 10:15
413 0 公告中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 07-19 09:26
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