基金品種

全球市場(chǎng)
中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券A(550018
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.09790.05%
近1月：-0.25%
近1年：0.89%

累計(jì)凈值

1.6999
近3月：0.07%
近3年：7.04%

近6月：1.04%
成立來(lái)：85.86%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭義薩等
成 立 日：2013-02-07管 理 人：中信保誠(chéng)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0979 1.6999 0.05%
    04-29 1.0973 1.6993 0.09%
    04-28 1.0963 1.6983 -0.17%
    04-25 1.0982 1.7002 0.05%
    04-24 1.0977 1.6997 -0.15%
    04-23 1.0993 1.7013 0.06%
    04-22 1.0986 1.7006 0.06%
    04-21 1.0979 1.6999 0.11%
    04-18 1.0967 1.6987 -0.03%
    04-17 1.0970 1.6990 0.01%
    04-16 1.0969 1.6989 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -0.25%
    0.07%
    1.04%
    -0.03%
    0.89%
    4.02%
    7.04%
    同類(lèi)平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    717 | 757
    762 | 827
    605 | 799
    733 | 780
    737 | 797
    708 | 724
    585 | 643
    503 | 577
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2020-12-310.10%
    2020-06-30-17.11%
    2015-12-318.13%
    2015-06-3028.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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