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凈值估算(25-12-26 15:00)

--
近1月：1.95%
近1年：8.98%

單位凈值 (2025-12-26)

1.26740.18%
近3月：6.33%
近3年：--

累計凈值

1.2674
近6月：3.43%
成立來：26.74%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.32億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王赟杰
成 立 日：2023-05-11管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：滬深300價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.77%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    1.95%
    6.33%
    3.43%
    9.09%
    8.98%
    43.10%
    --
    同類平均
    2.44%
    3.64%
    1.65%
    23.23%
    28.63%
    26.08%
    48.20%
    32.23%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    跟蹤標的
    0.32%
    2.08%
    6.58%
    2.06%
    6.43%
    6.32%
    36.04%
    29.52%
    同類排名
    3900 | 4759
    3459 | 4692
    621 | 4501
    3620 | 4039
    2888 | 3406
    2804 | 3390
    1414 | 2476
    -- | 1965
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
    • 選擇時間
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30216.00%
    2024-12-3171.30%
    2023-12-31109.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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87 0 申萬菱信滬深300價值ETF2025年度第一季度報 愜意的喬虔 04-25 19:00
125 0 申萬菱信滬深300價值ETF2025年度第一季度報 申萬菱信基金王赟杰 04-25 19:00
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113 0 公告申萬菱信滬深300價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 01-21 19:10
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