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凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：-0.96%
近1年：11.32%

單位凈值 (2025-06-17)

0.8279-0.06%
近3月：-3.26%
近3年：-2.29%

累計(jì)凈值

0.8279
近6月：-0.65%
成立來：-17.21%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2021-07-06管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300ESG基準(zhǔn)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.59%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.96%
    -3.26%
    -0.65%
    -1.30%
    11.32%
    2.22%
    -2.29%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.16%
    -1.38%
    -3.84%
    -1.42%
    -1.98%
    8.57%
    -2.38%
    -9.30%
    同類排名
    2154 | 3924
    2986 | 3889
    1767 | 3629
    2043 | 3376
    2387 | 3428
    1732 | 2853
    935 | 2206
    783 | 1781
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3146.14%
    2024-06-3027.94%
    2023-12-3128.01%
    2023-06-3037.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
27 0 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF2025年度第一季度 招商基金房俊一 04-22 08:00
48 0 公告招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-20 19:09
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160 0 公告招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-04 19:06
150 0 公告招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-04 19:05
120 0 公告招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 06-27 20:05
170 0 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF2024年度第一季度 招商基金劉重杰 04-20 19:00
133 0 公告招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-18 19:59
140 0 公告招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-28 19:49
137 0 公告招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-18 18:35
266 0 公告招商基金管理有限公司旗下部分基金增加浙商證券股份有 基金資訊 11-20 18:16
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