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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：6.51%
近1年：29.61%

單位凈值 (2025-09-02)

1.1139-0.68%
近3月：14.43%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1139
近6月：14.98%
成立來(lái)：11.32%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馬君
成 立 日：2023-04-07管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證500價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.85%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.51%
    6.51%
    14.43%
    14.98%
    11.53%
    29.61%
    14.68%
    --
    同類平均
    0.65%
    11.82%
    22.08%
    19.73%
    23.16%
    54.05%
    28.03%
    20.41%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.78%
    5.20%
    10.95%
    11.04%
    8.00%
    25.51%
    9.20%
    5.91%
    同類排名
    3371 | 4257
    3328 | 4203
    2874 | 3946
    2337 | 3565
    2781 | 3420
    2494 | 2991
    1720 | 2278
    -- | 1859
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30142.42%
    2024-12-31142.81%
    2024-06-3061.53%
    2023-12-3167.29%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
15 0 行業(yè)輪動(dòng)快得像電風(fēng)扇？易方達(dá)中證A500近三個(gè)月2 理性的文莉萍 09-02 20:41
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24 0 公告銀華中證500價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-17 19:27
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45 0 公告銀華中證500價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-27 23:05
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54 0 公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開銀華中證 基金資訊 03-26 07:47
52 0 公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開銀華中證 基金資訊 03-25 07:05
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127 0 新發(fā)的基金進(jìn)場(chǎng)了吧 投資需要哲學(xué)思想 09-25 15:18
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