基金品種

全球市場

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：1.23%
近1年：2.39%

單位凈值 (2025-06-17)

0.98510.02%
近3月：-2.16%
近3年：--

累計凈值

0.9851
近6月：-3.11%
成立來：-1.55%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馬君
成 立 日：2023-04-07管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證500價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.82%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    1.23%
    -2.16%
    -3.11%
    -1.36%
    2.39%
    1.79%
    --
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標的
    -0.24%
    0.03%
    -3.37%
    -4.39%
    -2.56%
    -0.09%
    -2.27%
    -7.49%
    同類排名
    1834 | 3924
    1367 | 3889
    1236 | 3629
    2682 | 3376
    2412 | 3428
    2531 | 2853
    975 | 2206
    -- | 1781
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31142.81%
    2024-06-3061.53%
    2023-12-3167.29%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
46 0 公告關(guān)于召開銀華中證500價值交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-26 08:12
40 0 公告銀華中證500價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-20 19:07
43 0 公告銀華中證500價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-27 23:05
49 0 公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開銀華中證 基金資訊 03-27 07:13
51 0 公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開銀華中證 基金資訊 03-26 07:47
46 0 公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開銀華中證 基金資訊 03-25 07:05
36 0 公告銀華中證500價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-12 19:06
30 0 公告銀華中證500價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募 基金資訊 03-12 19:06
67 0 公告銀華中證500價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-20 23:06
101 0 公告銀華中證500價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-23 22:34
100 0 申購即可！ 投資需要哲學思想 10-15 13:46
125 0 新發(fā)的基金進場了吧 投資需要哲學思想 09-25 15:18
125 0 公告銀華中證500價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-30 21:54
146 0 公告銀華中證500價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-17 23:09
131 0 公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于銀華中證500價值交易 基金資訊 07-17 21:14
126 0 公告銀華中證500價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 07-17 21:05
130 0 公告銀華中證500價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募 基金資訊 07-17 21:05
175 0 公告關(guān)于銀華中證500價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 06-29 08:42
126 0 公告銀華中證500價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募 基金資訊 06-28 19:10
143 0 公告銀華中證500價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 06-28 19:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1