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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-12)

1.37300.73%
近1月：-0.36%
近1年：6.85%

累計(jì)凈值

2.1720
近3月：0.51%
近3年：-11.53%

近6月：14.42%
成立來(lái)：111.86%
類型：混合型-偏股規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐荔蓉
成 立 日：2016-02-29管 理 人：國(guó)海富蘭克林基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.3730 2.1720 0.73%
    12-11 1.3630 2.1620 -1.02%
    12-10 1.3770 2.1760 0.15%
    12-09 1.3750 2.1740 -0.87%
    12-08 1.3870 2.1860 0.36%
    12-05 1.3820 2.1810 1.39%
    12-04 1.3630 2.1620 0.00%
    12-03 1.3630 2.1620 -0.51%
    12-02 1.3700 2.1690 -0.58%
    12-01 1.3780 2.1770 1.17%
    11-28 1.3620 2.1610 0.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.65%
    -0.36%
    0.51%
    14.42%
    12.91%
    6.85%
    12.91%
    -11.53%
    同類平均
    0.72%
    -0.46%
    0.61%
    23.19%
    31.26%
    26.26%
    34.08%
    14.67%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    3634 | 5079
    2183 | 5013
    2444 | 4886
    3062 | 4661
    3716 | 4484
    3833 | 4456
    3176 | 3963
    2828 | 3306
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3068.20%
    2024-12-3170.72%
    2024-06-3070.79%
    2023-12-3183.91%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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