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單位凈值 (2025-12-19)

1.38000.88%
近1月：1.17%
近1年：12.20%

累計(jì)凈值

2.1790
近3月：-0.50%
近3年：-9.15%

近6月：19.17%
成立來：112.94%
類型：混合型-偏股規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐荔蓉
成 立 日：2016-02-29管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.3800 2.1790 0.88%
    12-18 1.3680 2.1670 -0.87%
    12-17 1.3800 2.1790 2.15%
    12-16 1.3510 2.1500 -1.03%
    12-15 1.3650 2.1640 -0.58%
    12-12 1.3730 2.1720 0.73%
    12-11 1.3630 2.1620 -1.02%
    12-10 1.3770 2.1760 0.15%
    12-09 1.3750 2.1740 -0.87%
    12-08 1.3870 2.1860 0.36%
    12-05 1.3820 2.1810 1.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.51%
    1.17%
    -0.50%
    19.17%
    13.49%
    12.20%
    16.26%
    -9.15%
    同類平均
    -0.60%
    0.71%
    -0.65%
    25.21%
    30.47%
    28.98%
    36.72%
    17.03%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1268 | 5081
    1987 | 5023
    2434 | 4901
    2777 | 4673
    3653 | 4481
    3699 | 4461
    3143 | 3975
    2815 | 3320
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3068.20%
    2024-12-3170.72%
    2024-06-3070.79%
    2023-12-3183.91%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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