南華基金管理有限公司
Nanhua Fund Management Co., Ltd.
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南華基金 2024年4季度 期末可供分配利潤 基金明細一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末可供分配利潤 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 004845 | 南華瑞盈混合發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 950.40 |
| 2 | 004846 | 南華瑞盈混合發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.76 |
| 3 | 005047 | 南華瑞揚純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9,751.19 |
| 4 | 005048 | 南華瑞揚純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 20.04 |
| 5 | 005296 | 南華豐淳混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6,553.17 |
| 6 | 005297 | 南華豐淳混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 316.43 |
| 7 | 005513 | 南華瑞恒中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,028.43 |
| 8 | 005514 | 南華瑞恒中短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 699.35 |
| 9 | 005625 | 南華瑞鑫定期開放債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,634.41 |
| 10 | 006667 | 南華瑞元定期開放債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,180.43 |
南華基金 2024年2季度 期末可供分配利潤 基金明細一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末可供分配利潤 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 004845 | 南華瑞盈混合發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -3,382.58 |
| 2 | 004846 | 南華瑞盈混合發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -263.09 |
| 3 | 005047 | 南華瑞揚純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8,030.08 |
| 4 | 005048 | 南華瑞揚純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.49 |
| 5 | 005296 | 南華豐淳混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,367.87 |
| 6 | 005297 | 南華豐淳混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 141.46 |
| 7 | 005513 | 南華瑞恒中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 894.41 |
| 8 | 005514 | 南華瑞恒中短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.92 |
| 9 | 005625 | 南華瑞鑫定期開放債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,042.60 |
| 10 | 006667 | 南華瑞元定期開放債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,743.41 |