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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
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中海基金 2024年4季度 期末基金資產凈值 基金明細一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期末基金資產凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000003 | 中?？赊D債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,225.02 |
| 2 | 000004 | 中?？赊D債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,560.32 |
| 3 | 000166 | 中海信息產業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6,158.54 |
| 4 | 000298 | 中海純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 50,180.35 |
| 5 | 000299 | 中海純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15,336.13 |
| 6 | 000597 | 中海積極收益混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11,736.41 |
| 7 | 000674 | 中海中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14,290.71 |
| 8 | 000878 | 中海醫(yī)藥健康產業(yè)精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 21,277.41 |
| 9 | 000879 | 中海醫(yī)藥健康產業(yè)精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8,629.76 |
| 10 | 001252 | 中海進取收益混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5,089.83 |
中海基金 2024年2季度 期末基金資產凈值 基金明細一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期末基金資產凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000003 | 中?？赊D債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6,753.02 |
| 2 | 000004 | 中?？赊D債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,033.93 |
| 3 | 000166 | 中海信息產業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5,502.90 |
| 4 | 000298 | 中海純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 51,070.31 |
| 5 | 000299 | 中海純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,984.29 |
| 6 | 000597 | 中海積極收益混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13,280.86 |
| 7 | 000674 | 中海中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5,327.27 |
| 8 | 000878 | 中海醫(yī)藥健康產業(yè)精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25,386.75 |
| 9 | 000879 | 中海醫(yī)藥健康產業(yè)精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9,233.53 |
| 10 | 001252 | 中海進取收益混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,145.77 |