方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
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方正富邦基金 2024年4季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000797 | 方正富邦金小寶貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,959,800.45 |
| 2 | 003787 | 方正富邦惠利純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 526,446.51 |
| 3 | 003788 | 方正富邦惠利純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,605.44 |
| 4 | 003795 | 方正富邦睿利純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 55,554.83 |
| 5 | 003796 | 方正富邦睿利純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19,455.34 |
| 6 | 006416 | 方正富邦豐利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 31,564.18 |
| 7 | 006417 | 方正富邦豐利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6,737.51 |
| 8 | 006656 | 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 338.81 |
| 9 | 006657 | 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 385.41 |
| 10 | 006687 | 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 40,330.94 |
方正富邦基金 2024年2季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000797 | 方正富邦金小寶貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,949,125.45 |
| 2 | 003787 | 方正富邦惠利純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 575,809.93 |
| 3 | 003788 | 方正富邦惠利純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,768.41 |
| 4 | 003795 | 方正富邦睿利純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 51,166.16 |
| 5 | 003796 | 方正富邦睿利純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,749.59 |
| 6 | 006416 | 方正富邦豐利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 27,340.55 |
| 7 | 006417 | 方正富邦豐利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 36.50 |
| 8 | 006656 | 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 327.58 |
| 9 | 006657 | 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 131.41 |
| 10 | 006687 | 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 39,876.37 |