渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司
Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.
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渤海匯金 2024年4季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 004786 | 渤海匯金匯添金貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11,205.59 |
| 2 | 004787 | 渤海匯金匯添金貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 407,215.95 |
| 3 | 005427 | 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81,564.76 |
| 4 | 005428 | 渤海匯金匯添益3個(gè)月定開 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 200,404.32 |
| 5 | 009836 | 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 844,896.42 |
| 6 | 010584 | 渤海匯金新動(dòng)能主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,099.46 |
| 7 | 010848 | 渤海匯金興榮一年定期開放債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 61,553.15 |
| 8 | 014388 | 渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71,828.64 |
| 9 | 016026 | 渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 205,262.09 |
| 10 | 016693 | 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25,759.64 |
渤海匯金 2024年2季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 004786 | 渤海匯金匯添金貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9,181.81 |
| 2 | 004787 | 渤海匯金匯添金貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 255,869.57 |
| 3 | 005427 | 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70,870.14 |
| 4 | 005428 | 渤海匯金匯添益3個(gè)月定開 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 200,822.50 |
| 5 | 005536 | 渤海匯金量化成長(zhǎng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,607.38 |
| 6 | 009836 | 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 827,180.93 |
| 7 | 010584 | 渤海匯金新動(dòng)能主題混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,205.13 |
| 8 | 010848 | 渤海匯金興榮一年定期開放債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 52,649.26 |
| 9 | 012272 | 渤海匯金創(chuàng)新價(jià)值一年持有混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,330.56 |
| 10 | 014388 | 渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82,432.33 |