南華基金管理有限公司
Nanhua Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)詳情
其他公司旗下基金財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)詳情查詢：
南華基金 2024年4季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 004845 | 南華瑞盈混合發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 32,265.78 |
| 2 | 004846 | 南華瑞盈混合發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,678.98 |
| 3 | 005047 | 南華瑞揚(yáng)純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85,254.66 |
| 4 | 005048 | 南華瑞揚(yáng)純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 248.54 |
| 5 | 005296 | 南華豐淳混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 29,570.04 |
| 6 | 005297 | 南華豐淳混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,725.86 |
| 7 | 005513 | 南華瑞恒中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 95,142.52 |
| 8 | 005514 | 南華瑞恒中短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19,313.36 |
| 9 | 005625 | 南華瑞鑫定期開(kāi)放債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 203,891.66 |
| 10 | 006667 | 南華瑞元定期開(kāi)放債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 72,543.19 |
南華基金 2024年2季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 004845 | 南華瑞盈混合發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25,630.99 |
| 2 | 004846 | 南華瑞盈混合發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,641.18 |
| 3 | 005047 | 南華瑞揚(yáng)純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83,586.39 |
| 4 | 005048 | 南華瑞揚(yáng)純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 279.38 |
| 5 | 005296 | 南華豐淳混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 26,683.28 |
| 6 | 005297 | 南華豐淳混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,662.49 |
| 7 | 005513 | 南華瑞恒中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 30,946.26 |
| 8 | 005514 | 南華瑞恒中短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,428.52 |
| 9 | 005625 | 南華瑞鑫定期開(kāi)放債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 200,693.45 |
| 10 | 006667 | 南華瑞元定期開(kāi)放債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71,378.09 |