蜂巢基金管理有限公司
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蜂巢基金 2024年4季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 007184 | 蜂巢添鑫純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 461,093.72 |
| 2 | 007185 | 蜂巢添鑫純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7,669.14 |
| 3 | 007218 | 蜂巢添冪中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74,197.10 |
| 4 | 007219 | 蜂巢添冪中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7,259.07 |
| 5 | 007676 | 蜂巢添匯純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 51,991.92 |
| 6 | 007677 | 蜂巢添匯純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 138,957.04 |
| 7 | 008035 | 蜂巢恒利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 45,349.50 |
| 8 | 008036 | 蜂巢恒利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83,587.64 |
| 9 | 008316 | 蜂巢添躍66個月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 803,118.11 |
| 10 | 008369 | 蜂巢豐鑫一年定開 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 156,283.00 |
蜂巢基金 2024年2季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 007184 | 蜂巢添鑫純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 283,114.39 |
| 2 | 007185 | 蜂巢添鑫純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19,339.32 |
| 3 | 007218 | 蜂巢添冪中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74,053.03 |
| 4 | 007219 | 蜂巢添冪中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12,104.33 |
| 5 | 007676 | 蜂巢添匯純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 110,826.47 |
| 6 | 007677 | 蜂巢添匯純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 243,525.32 |
| 7 | 008035 | 蜂巢恒利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18,421.70 |
| 8 | 008036 | 蜂巢恒利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 46,733.43 |
| 9 | 008316 | 蜂巢添躍66個月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 802,228.49 |
| 10 | 008369 | 蜂巢豐鑫一年定開 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 153,986.38 |