蜂巢基金管理有限公司
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蜂巢基金 2025年2季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細一覽 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 007184 | 蜂巢添鑫純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 332,123.28 |
| 2 | 007185 | 蜂巢添鑫純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,443.18 |
| 3 | 007218 | 蜂巢添冪中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 52,381.36 |
| 4 | 007219 | 蜂巢添冪中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,299.82 |
| 5 | 007676 | 蜂巢添匯純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 26,288.89 |
| 6 | 007677 | 蜂巢添匯純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 100,827.59 |
| 7 | 008035 | 蜂巢恒利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 36,688.86 |
| 8 | 008036 | 蜂巢恒利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 48,550.62 |
| 9 | 008316 | 蜂巢添躍66個月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 803,422.92 |
| 10 | 008369 | 蜂巢豐鑫一年定開 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 150,780.55 |