基金品種

全球市場(chǎng)
新華安享惠融88個(gè)月定開債C(009980
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.0318--
近1月：0.39%
近1年：4.01%

累計(jì)凈值

1.1738
近3月：1.07%
近3年：12.12%

近6月：1.91%
成立來(lái)：18.61%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姚海明
成 立 日：2020-10-20管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：88個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2028-02-21～2028-02-25/2028-02-21～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2028年02月18日15:00~02月25日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2028年02月18日15:00~02月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-13 1.0318 1.1738 --
    06-06 1.0310 1.1730 --
    05-30 1.0302 1.1722 --
    05-23 1.0294 1.1714 --
    05-16 1.0286 1.1706 --
    05-09 1.0278 1.1698 --
    04-30 1.0268 1.1688 --
    04-25 1.0262 1.1682 --
    04-18 1.0254 1.1674 --
    04-11 1.0246 1.1666 --
    04-03 1.0237 1.1657 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.39%
    1.07%
    1.91%
    1.71%
    4.01%
    7.88%
    12.12%
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1439 | 3432
    314 | 3388
    1923 | 3327
    188 | 3237
    138 | 3277
    560 | 3001
    682 | 2451
    409 | 2089
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
58 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:42
87 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-31 14:21
99 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 03-15 09:04
104 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 10:40
96 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(新 基金資訊 12-26 10:58
125 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 12-26 10:58
215 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(新 基金資訊 11-01 09:17
228 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 11-01 09:06
176 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(新 基金資訊 10-31 09:15
202 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 10-31 09:05
250 0 公告新華基金管理股份有限公司新華安享惠融88個(gè)月定期開 基金資訊 10-31 07:07
210 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 10-30 09:05
226 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-25 10:43
339 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 09-07 09:04
233 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-29 10:39
222 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(新 基金資訊 08-08 09:20
256 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 08-08 09:07
262 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:53
197 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(新 基金資訊 06-26 09:10
357 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 06-15 09:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1