天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

天治基金 2024年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A 詳情 98.44 41.05 41.70% 11.73 11.92% - - 16.92 17.19%
2 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C 詳情 98.44 41.05 41.70% 11.73 11.92% - - 16.92 17.19%
3 002043 天治研究驅(qū)動混合C 詳情 390.86 246.83 63.15% 61.71 15.79% - - 55.79 14.27%
4 003123 天治鑫利純債債券A 詳情 1,294.22 425.11 32.85% 70.85 5.47% - - 59.78 4.62%
5 003124 天治鑫利純債債券C 詳情 1,294.22 425.11 32.85% 70.85 5.47% - - 59.78 4.62%
6 006877 天治量化核心精選混合A 詳情 9.40 5.67 60.32% 0.47 5.03% - - 0.85 9.00%
7 006878 天治量化核心精選混合C 詳情 9.40 5.67 60.32% 0.47 5.03% - - 0.85 9.00%
8 007084 天治轉(zhuǎn)型升級混合 詳情 8.19 4.73 57.78% 0.79 9.63% - - - -
9 008742 天治天得利貨幣B 詳情 326.40 145.99 44.73% 36.50 11.18% - - 97.17 29.77%
10 011850 天治天享66個月定開債 詳情 6,682.69 629.58 9.42% 209.86 3.14% - - - -
11 012632 天治鑫祥利率債債券A 詳情 339.80 231.29 68.07% 77.12 22.70% - - 0.61 0.18%
12 012633 天治鑫祥利率債債券C 詳情 339.80 231.29 68.07% 77.12 22.70% - - 0.61 0.18%
13 022125 天治天得利貨幣C 詳情 326.40 145.99 44.73% 36.50 11.18% - - 97.17 29.77%
14 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 388.65 315.49 81.18% 52.58 13.53% - - - -
15 350001 天治財富增長混合 詳情 78.86 43.15 54.71% 7.19 9.12% - - - -
16 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 詳情 128.95 94.03 72.92% 15.67 12.15% - - - -
17 350004 天治天得利貨幣A 詳情 326.40 145.99 44.73% 36.50 11.18% - - 97.17 29.77%
18 350005 天治中國制造2025 詳情 515.76 439.79 85.27% 73.30 14.21% - - - -
19 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 294.66 147.84 50.17% 42.24 14.33% - - 63.36 21.50%
20 350007 天治趨勢精選混合 詳情 43.73 31.78 72.69% 5.30 12.11% - - - -
21 350008 天治新消費混合 詳情 15.77 11.48 72.82% 1.91 12.14% - - - -
22 350009 天治研究驅(qū)動混合A 詳情 390.86 246.83 63.15% 61.71 15.79% - - 55.79 14.27%

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天治基金 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A 詳情 47.68 20.81 43.65% 5.95 12.47% - - 8.58 17.99%
2 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C 詳情 47.68 20.81 43.65% 5.95 12.47% - - 8.58 17.99%
3 002043 天治研究驅(qū)動混合C 詳情 344.07 220.25 64.01% 55.06 16.00% - - 52.07 15.13%
4 003123 天治鑫利純債債券A 詳情 688.09 198.38 28.83% 33.06 4.81% - - 39.08 5.68%
5 003124 天治鑫利純債債券C 詳情 688.09 198.38 28.83% 33.06 4.81% - - 39.08 5.68%
6 006877 天治量化核心精選混合A 詳情 6.27 3.36 53.60% 0.28 4.47% - - 0.52 8.23%
7 006878 天治量化核心精選混合C 詳情 6.27 3.36 53.60% 0.28 4.47% - - 0.52 8.23%
8 007084 天治轉(zhuǎn)型升級混合 詳情 4.92 2.43 49.46% 0.41 8.24% - - - -
9 008742 天治天得利貨幣B 詳情 143.64 62.77 43.70% 15.69 10.93% - - 44.70 31.12%
10 011850 天治天享66個月定開債 詳情 3,458.75 310.21 8.97% 103.40 2.99% - - - -
11 012632 天治鑫祥利率債債券A 詳情 73.49 48.03 65.36% 16.04 21.82% - - 0.21 0.28%
12 012633 天治鑫祥利率債債券C 詳情 73.49 48.03 65.36% 16.04 21.82% - - 0.21 0.28%
13 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 192.68 156.32 81.13% 26.05 13.52% - - - -
14 350001 天治財富增長混合 詳情 41.14 21.79 52.97% 3.63 8.83% - - - -
15 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 詳情 65.67 48.08 73.21% 8.01 12.20% - - - -
16 350004 天治天得利貨幣A 詳情 143.64 62.77 43.70% 15.69 10.93% - - 44.70 31.12%
17 350005 天治中國制造2025 詳情 505.10 431.10 85.35% 71.85 14.22% - - - -
18 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 229.86 120.74 52.53% 34.50 15.01% - - 51.74 22.51%
19 350007 天治趨勢精選混合 詳情 26.08 17.10 65.58% 2.85 10.93% - - - -
20 350008 天治新消費混合 詳情 8.46 5.62 66.39% 0.94 11.06% - - - -
21 350009 天治研究驅(qū)動混合A 詳情 344.07 220.25 64.01% 55.06 16.00% - - 52.07 15.13%

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