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天治鑫祥利率債債券C(012633
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.03690.07%
近1月：0.26%
近1年：2.82%

累計凈值

1.0537
近3月：1.61%
近3年：--

近6月：0.70%
成立來：5.39%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經理：郝杰
成 立 日：2023-07-10管 理 人：天治基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0369 1.0537 0.07%
    06-16 1.0362 1.0530 0.01%
    06-13 1.0361 1.0529 0.00%
    06-12 1.0361 1.0529 -0.02%
    06-11 1.0363 1.0531 0.05%
    06-10 1.0358 1.0526 -0.01%
    06-09 1.0359 1.0527 0.02%
    06-06 1.0357 1.0525 0.10%
    06-05 1.0347 1.0515 0.02%
    06-04 1.0345 1.0513 0.03%
    06-03 1.0342 1.0510 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.26%
    1.61%
    0.70%
    0.43%
    2.82%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1329 | 3101
    1949 | 3099
    713 | 3047
    2151 | 2965
    2234 | 2992
    1721 | 2727
    -- | 2190
    -- | 1844
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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