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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000003 中海可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 125.18 66.89 53.44% 17.84 14.25% - - 10.23 8.17%
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 詳情 125.18 66.89 53.44% 17.84 14.25% - - 10.23 8.17%
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 101.66 72.02 70.84% 12.00 11.81% - - 1.15 1.13%
4 000298 中海純債債券A 詳情 336.18 173.71 51.67% 57.90 17.22% - - 9.52 2.83%
5 000299 中海純債債券C 詳情 336.18 173.71 51.67% 57.90 17.22% - - 9.52 2.83%
6 000597 中海積極收益混合 詳情 185.46 105.68 56.98% 26.42 14.25% - - 33.03 17.81%
7 000674 中海中短債債券A 詳情 61.91 27.87 45.02% 9.29 15.01% - - 1.58 2.56%
8 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 666.38 456.28 68.47% 76.05 11.41% - - 112.54 16.89%
9 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 666.38 456.28 68.47% 76.05 11.41% - - 112.54 16.89%
10 001252 中海進(jìn)取收益混合 詳情 76.18 44.01 57.77% 11.00 14.44% - - 11.00 14.44%
11 001279 中海積極增利混合 詳情 150.10 114.80 76.48% 19.13 12.75% - - - -
12 001574 中?；旄募t利混合A 詳情 57.21 43.02 75.19% 7.17 12.53% - - 0.68 1.19%
13 001864 中海魅力長三角混合 詳情 37.01 28.74 77.65% 4.79 12.94% - - - -
14 002213 中海順鑫靈活配置混合 詳情 75.31 50.97 67.68% 8.49 11.28% - - 4.25 5.64%
15 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 詳情 60.00 46.49 77.48% 7.75 12.91% - - 0.83 1.38%
16 002965 中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 229.83 155.18 67.52% 46.55 20.26% - - 6.57 2.86%
17 002966 中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 229.83 155.18 67.52% 46.55 20.26% - - 6.57 2.86%
18 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 詳情 86.74 42.83 49.37% 9.18 10.58% - - 18.35 21.16%
19 011514 中海海譽(yù)混合A 詳情 87.61 57.85 66.03% 11.57 13.21% - - 1.60 1.82%
20 011515 中海海譽(yù)混合C 詳情 87.61 57.85 66.03% 11.57 13.21% - - 1.60 1.82%
21 013581 中海海頤混合A 詳情 56.27 33.70 59.89% 8.43 14.97% - - 2.69 4.78%
22 013582 中海海頤混合C 詳情 56.27 33.70 59.89% 8.43 14.97% - - 2.69 4.78%
23 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 詳情 52.69 39.79 75.52% 6.63 12.59% - - - -
24 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 詳情 1,084.80 715.77 65.98% 238.59 21.99% - - - -
25 017915 中海消費(fèi)混合C 詳情 340.37 276.77 81.31% 46.13 13.55% - - 0.10 0.03%
26 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 詳情 901.24 754.22 83.69% 125.70 13.95% - - 0.42 0.05%
27 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 101.66 72.02 70.84% 12.00 11.81% - - 1.15 1.13%
28 019648 中海中短債債券C 詳情 61.91 27.87 45.02% 9.29 15.01% - - 1.58 2.56%
29 020360 中?；旄募t利混合C 詳情 57.21 43.02 75.19% 7.17 12.53% - - 0.68 1.19%
30 020361 中海藍(lán)籌混合C 詳情 59.33 45.48 76.66% 7.58 12.78% - - 0.56 0.95%
31 020362 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合C 詳情 60.00 46.49 77.48% 7.75 12.91% - - 0.83 1.38%
32 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 詳情 493.03 338.46 68.65% 112.82 22.88% - - - -
33 392001 中海貨幣A 詳情 1,140.66 897.63 78.69% 136.00 11.92% - - 74.57 6.54%
34 392002 中海貨幣B 詳情 1,140.66 897.63 78.69% 136.00 11.92% - - 74.57 6.54%
35 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 詳情 250.68 197.47 78.77% 32.91 13.13% - - - -
36 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 詳情 352.45 161.14 45.72% 53.71 15.24% - - 94.00 26.67%
37 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 128.81 69.50 53.96% 23.17 17.99% - - 13.66 10.60%
38 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 128.81 69.50 53.96% 23.17 17.99% - - 13.66 10.60%
39 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 詳情 1,529.70 1,291.76 84.45% 215.29 14.07% - - - -
40 398011 中海分紅增利混合 詳情 270.61 215.86 79.77% 35.98 13.29% - - - -
41 398021 中海能源策略混合 詳情 1,355.57 1,142.45 84.28% 190.41 14.05% - - - -
42 398031 中海藍(lán)籌混合A 詳情 59.33 45.48 76.66% 7.58 12.78% - - 0.56 0.95%
43 398041 中海量化策略混合 詳情 294.68 236.61 80.29% 39.44 13.38% - - - -
44 398051 中海環(huán)保新能源混合 詳情 1,359.98 1,147.46 84.37% 191.24 14.06% - - - -
45 398061 中海消費(fèi)混合A 詳情 340.37 276.77 81.31% 46.13 13.55% - - 0.10 0.03%
46 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 詳情 339.81 263.76 77.62% 52.75 15.52% - - - -
47 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 詳情 901.24 754.22 83.69% 125.70 13.95% - - 0.42 0.05%

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序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000003 中海可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 51.20 30.62 59.81% 8.17 15.95% - - 4.13 8.06%
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 詳情 51.20 30.62 59.81% 8.17 15.95% - - 4.13 8.06%
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 54.85 37.38 68.16% 6.23 11.36% - - 1.00 1.82%
4 000298 中海純債債券A 詳情 172.74 80.30 46.48% 26.77 15.49% - - 3.56 2.06%
5 000299 中海純債債券C 詳情 172.74 80.30 46.48% 26.77 15.49% - - 3.56 2.06%
6 000597 中海積極收益混合 詳情 97.00 55.61 57.33% 13.90 14.33% - - 17.38 17.91%
7 000674 中海中短債債券A 詳情 29.11 14.26 49.00% 4.75 16.33% - - 0.72 2.47%
8 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 370.69 251.42 67.83% 41.90 11.30% - - 65.92 17.78%
9 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 370.69 251.42 67.83% 41.90 11.30% - - 65.92 17.78%
10 001252 中海進(jìn)取收益混合 詳情 38.27 20.13 52.60% 5.03 13.15% - - 5.03 13.15%
11 001279 中海積極增利混合 詳情 80.77 60.62 75.06% 10.10 12.51% - - - -
12 001574 中?；旄募t利混合A 詳情 31.73 21.79 68.69% 3.63 11.45% - - 0.65 2.04%
13 001864 中海魅力長三角混合 詳情 25.46 16.86 66.22% 2.81 11.04% - - - -
14 002213 中海順鑫靈活配置混合 詳情 39.49 26.37 66.78% 4.39 11.13% - - 2.20 5.57%
15 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 詳情 32.98 23.69 71.84% 3.95 11.97% - - 0.50 1.53%
16 002965 中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 62.86 38.72 61.60% 11.62 18.48% - - 4.04 6.43%
17 002966 中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 62.86 38.72 61.60% 11.62 18.48% - - 4.04 6.43%
18 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 詳情 36.37 18.69 51.38% 4.00 11.01% - - 8.01 22.02%
19 011514 中海海譽(yù)混合A 詳情 46.26 30.98 66.96% 6.20 13.39% - - 0.80 1.74%
20 011515 中海海譽(yù)混合C 詳情 46.26 30.98 66.96% 6.20 13.39% - - 0.80 1.74%
21 013581 中海海頤混合A 詳情 30.74 18.96 61.69% 4.74 15.42% - - 1.79 5.83%
22 013582 中海海頤混合C 詳情 30.74 18.96 61.69% 4.74 15.42% - - 1.79 5.83%
23 015986 中海新興成長六個(gè)月持有期混合 詳情 29.89 20.26 67.80% 3.38 11.30% - - - -
24 016431 中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 詳情 338.98 197.79 58.35% 65.93 19.45% - - - -
25 017915 中海消費(fèi)混合C 詳情 180.36 147.19 81.61% 24.53 13.60% - - 0.05 0.03%
26 017921 中海醫(yī)療保健主題股票C 詳情 471.45 395.01 83.79% 65.84 13.96% - - 0.21 0.04%
27 018848 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 54.85 37.38 68.16% 6.23 11.36% - - 1.00 1.82%
28 019648 中海中短債債券C 詳情 29.11 14.26 49.00% 4.75 16.33% - - 0.72 2.47%
29 020360 中海混改紅利混合C 詳情 31.73 21.79 68.69% 3.63 11.45% - - 0.65 2.04%
30 020361 中海藍(lán)籌混合C 詳情 30.25 22.36 73.90% 3.73 12.32% - - 0.36 1.19%
31 020362 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合C 詳情 32.98 23.69 71.84% 3.95 11.97% - - 0.50 1.53%
32 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 詳情 245.75 169.37 68.92% 56.46 22.97% - - - -
33 392001 中海貨幣A 詳情 699.90 556.52 79.51% 84.32 12.05% - - 40.26 5.75%
34 392002 中海貨幣B 詳情 699.90 556.52 79.51% 84.32 12.05% - - 40.26 5.75%
35 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 詳情 108.30 84.16 77.72% 14.03 12.95% - - - -
36 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 詳情 253.24 119.87 47.34% 39.96 15.78% - - 69.93 27.61%
37 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 70.44 41.60 59.07% 13.87 19.69% - - 0.83 1.17%
38 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 70.44 41.60 59.07% 13.87 19.69% - - 0.83 1.17%
39 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 詳情 806.43 681.14 84.46% 113.52 14.08% - - - -
40 398011 中海分紅增利混合 詳情 133.60 106.54 79.74% 17.76 13.29% - - - -
41 398021 中海能源策略混合 詳情 711.40 599.65 84.29% 99.94 14.05% - - - -
42 398031 中海藍(lán)籌混合A 詳情 30.25 22.36 73.90% 3.73 12.32% - - 0.36 1.19%
43 398041 中海量化策略混合 詳情 152.58 122.73 80.43% 20.45 13.41% - - - -
44 398051 中海環(huán)保新能源混合 詳情 714.30 602.76 84.39% 100.46 14.06% - - - -
45 398061 中海消費(fèi)混合A 詳情 180.36 147.19 81.61% 24.53 13.60% - - 0.05 0.03%
46 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 詳情 162.10 125.73 77.57% 25.15 15.51% - - - -
47 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 詳情 471.45 395.01 83.79% 65.84 13.96% - - 0.21 0.04%

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