浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
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浙商基金 2016年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2016-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002076 | 浙商聚潮靈活配置 | 詳情 | 277.87 | 192.96 | 69.44% | 40.84 | 14.70% | 17.36 | 6.25% | - | - |
| 2 | 002077 | 浙商日添利A | 詳情 | 875.00 | 526.25 | 60.14% | 175.42 | 20.05% | - | - | 32.35 | 3.70% |
| 3 | 002078 | 浙商日添利B | 詳情 | 875.00 | 526.25 | 60.14% | 175.42 | 20.05% | - | - | 32.35 | 3.70% |
| 4 | 002279 | 浙商惠盈純債 | 詳情 | 1,423.97 | 460.12 | 32.31% | 153.37 | 10.77% | 19.74 | 1.39% | - | - |
| 5 | 002830 | 浙商惠豐定開(kāi)債 | 詳情 | 287.04 | 103.91 | 36.20% | 20.78 | 7.24% | 0.27 | 0.09% | - | - |
| 6 | 002909 | 浙商惠享純債 | 詳情 | 1,692.22 | 529.52 | 31.29% | 176.51 | 10.43% | 9.97 | 0.59% | - | - |
| 7 | 003220 | 浙商惠利純債債券 | 詳情 | 33.21 | 17.17 | 51.69% | 5.72 | 17.23% | 3.32 | 9.98% | - | - |
| 8 | 150076 | 浙商穩(wěn)健 | 詳情 | 130.21 | 53.10 | 40.78% | 11.68 | 8.97% | 19.92 | 15.30% | - | - |
| 9 | 150077 | 浙商進(jìn)取 | 詳情 | 130.21 | 53.10 | 40.78% | 11.68 | 8.97% | 19.92 | 15.30% | - | - |
| 10 | 166801 | 浙商聚潮新思維 | 詳情 | 1,397.30 | 914.89 | 65.48% | 152.48 | 10.91% | 308.83 | 22.10% | - | - |
| 11 | 166802 | 浙商滬深300指數(shù)分級(jí) | 詳情 | 130.21 | 53.10 | 40.78% | 11.68 | 8.97% | 19.92 | 15.30% | - | - |
| 12 | 680001 | 浙商聚潮策略配置混合 | 詳情 | 1,921.10 | 1,068.19 | 55.60% | 445.08 | 23.17% | 83.33 | 4.34% | - | - |
| 13 | 686868 | 浙商聚盈信用債債券A | 詳情 | 929.84 | 374.84 | 40.31% | 107.10 | 11.52% | 3.20 | 0.34% | 153.82 | 16.54% |
| 14 | 686869 | 浙商聚盈信用債債券C | 詳情 | 929.84 | 374.84 | 40.31% | 107.10 | 11.52% | 3.20 | 0.34% | 153.82 | 16.54% |
| 15 | 688888 | 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 1,482.09 | 899.88 | 60.72% | 149.98 | 10.12% | 384.34 | 25.93% | - | - |
浙商基金 2016年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2016-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002077 | 浙商日添利A | 詳情 | 416.87 | 275.05 | 65.98% | 91.68 | 21.99% | - | - | 18.06 | 4.33% |
| 2 | 002078 | 浙商日添利B | 詳情 | 416.87 | 275.05 | 65.98% | 91.68 | 21.99% | - | - | 18.06 | 4.33% |
| 3 | 002279 | 浙商惠盈純債 | 詳情 | 1,405.81 | 457.76 | 32.56% | 152.59 | 10.85% | 13.18 | 0.94% | - | - |
| 4 | 150076 | 浙商穩(wěn)健 | 詳情 | 58.20 | 27.00 | 46.39% | 5.94 | 10.21% | 5.56 | 9.55% | - | - |
| 5 | 150077 | 浙商進(jìn)取 | 詳情 | 58.20 | 27.00 | 46.39% | 5.94 | 10.21% | 5.56 | 9.55% | - | - |
| 6 | 166801 | 浙商聚潮新思維 | 詳情 | 375.49 | 247.24 | 65.84% | 41.21 | 10.97% | 76.31 | 20.32% | - | - |
| 7 | 166802 | 浙商滬深300指數(shù)分級(jí) | 詳情 | 58.20 | 27.00 | 46.39% | 5.94 | 10.21% | 5.56 | 9.55% | - | - |
| 8 | 680001 | 浙商聚潮策略配置混合 | 詳情 | 1,385.30 | 723.21 | 52.21% | 301.34 | 21.75% | 53.60 | 3.87% | - | - |
| 9 | 686868 | 浙商聚盈信用債債券A | 詳情 | 795.66 | 291.79 | 36.67% | 83.37 | 10.48% | 2.51 | 0.32% | 136.01 | 17.09% |
| 10 | 686869 | 浙商聚盈信用債債券C | 詳情 | 795.66 | 291.79 | 36.67% | 83.37 | 10.48% | 2.51 | 0.32% | 136.01 | 17.09% |
| 11 | 688888 | 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 563.39 | 340.18 | 60.38% | 56.70 | 10.06% | 143.00 | 25.38% | - | - |