泓德基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

泓德基金 2023年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 001256 泓德優(yōu)選成長混合 詳情 4,031.17 3,433.24 85.17% 572.21 14.19% - - - -
2 001357 泓德泓富混合A 詳情 147.67 102.87 69.66% 22.04 14.93% - - 0.83 0.56%
3 001376 泓德泓富混合C 詳情 147.67 102.87 69.66% 22.04 14.93% - - 0.83 0.56%
4 001500 泓德遠(yuǎn)見回報混合 詳情 3,057.54 2,597.75 84.96% 432.96 14.16% - - - -
5 001695 泓德泓業(yè)混合 詳情 343.91 271.07 78.82% 50.83 14.78% - - - -
6 001705 泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 詳情 2,402.76 2,038.62 84.84% 339.77 14.14% - - - -
7 002138 泓德裕泰債券A 詳情 746.83 444.74 59.55% 144.54 19.35% - - 5.52 0.74%
8 002139 泓德裕泰債券C 詳情 746.83 444.74 59.55% 144.54 19.35% - - 5.52 0.74%
9 002184 泓德泓利貨幣A 詳情 40.34 18.70 46.37% 5.99 14.84% - - 1.40 3.47%
10 002185 泓德泓利貨幣B 詳情 40.34 18.70 46.37% 5.99 14.84% - - 1.40 3.47%
11 002562 泓德泓益量化混合 詳情 393.71 322.43 81.89% 46.22 11.74% - - - -
12 002563 泓德泓匯混合 詳情 708.85 601.75 84.89% 84.95 11.98% - - - -
13 002734 泓德裕榮純債債券A 詳情 262.05 159.81 60.98% 34.63 13.21% - - 0.64 0.24%
14 002735 泓德裕榮純債債券C 詳情 262.05 159.81 60.98% 34.63 13.21% - - 0.64 0.24%
15 002736 泓德裕和純債債券A 詳情 555.82 160.31 28.84% 69.47 12.50% - - 4.29 0.77%
16 002737 泓德裕和純債債券C 詳情 555.82 160.31 28.84% 69.47 12.50% - - 4.29 0.77%
17 002738 泓德?？祩疉 詳情 1,410.52 765.53 54.27% 165.87 11.76% - - 17.06 1.21%
18 002739 泓德?？祩疌 詳情 1,410.52 765.53 54.27% 165.87 11.76% - - 17.06 1.21%
19 002742 泓德裕祥債券A 詳情 1,211.94 768.23 63.39% 166.45 13.73% - - 15.71 1.30%
20 002743 泓德裕祥債券C 詳情 1,211.94 768.23 63.39% 166.45 13.73% - - 15.71 1.30%
21 002801 泓德泓信混合 詳情 248.83 191.00 76.76% 35.81 14.39% - - - -
22 002808 泓德優(yōu)勢領(lǐng)航混合 詳情 5,175.10 4,412.19 85.26% 735.37 14.21% - - - -
23 002846 泓德泓華混合 詳情 641.71 520.07 81.04% 97.51 15.20% - - - -
24 003997 泓德添利貨幣A 詳情 924.60 438.61 47.44% 87.72 9.49% - - 362.80 39.24%
25 003998 泓德添利貨幣B 詳情 924.60 438.61 47.44% 87.72 9.49% - - 362.80 39.24%
26 004965 泓德致遠(yuǎn)混合A 詳情 2,382.75 1,972.01 82.76% 246.50 10.35% - - 136.04 5.71%
27 004966 泓德致遠(yuǎn)混合C 詳情 2,382.75 1,972.01 82.76% 246.50 10.35% - - 136.04 5.71%
28 005395 泓德臻遠(yuǎn)回報混合 詳情 4,825.69 4,113.22 85.24% 685.54 14.21% - - - -
29 006336 泓德量化精選混合 詳情 424.37 344.64 81.21% 57.44 13.54% - - - -
30 006606 泓德裕豐中短債債券A 詳情 157.92 42.30 26.79% 14.10 8.93% - - 3.08 1.95%
31 006607 泓德裕豐中短債債券C 詳情 157.92 42.30 26.79% 14.10 8.93% - - 3.08 1.95%
32 006608 泓德研究優(yōu)選混合 詳情 4,328.40 3,686.97 85.18% 614.49 14.20% - - - -
33 008545 泓德豐潤三年持有期混合 詳情 6,593.13 5,625.05 85.32% 937.51 14.22% - - - -
34 008724 泓德裕瑞三年定開債券 詳情 3,449.19 954.52 27.67% 318.17 9.22% - - - -
35 009014 泓德睿澤混合 詳情 10,383.08 8,874.13 85.47% 1,479.02 14.24% - - - -
36 009015 泓德睿享一年持有期混合A 詳情 127.43 75.91 59.57% 18.98 14.89% - - 1.84 1.44%
37 009016 泓德睿享一年持有期混合C 詳情 127.43 75.91 59.57% 18.98 14.89% - - 1.84 1.44%
38 009264 泓德瑞興三年持有期混合 詳情 11,270.35 9,629.74 85.44% 1,604.96 14.24% - - - -
39 010864 泓德卓遠(yuǎn)混合A 詳情 6,002.75 4,449.68 74.13% 741.61 12.35% - - 783.14 13.05%
40 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 詳情 6,002.75 4,449.68 74.13% 741.61 12.35% - - 783.14 13.05%
41 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 詳情 972.83 814.71 83.75% 135.78 13.96% - - - -
42 011781 泓德慧享混合A 詳情 414.30 224.82 54.26% 56.21 13.57% - - 0.06 0.02%
43 011782 泓德慧享混合C 詳情 414.30 224.82 54.26% 56.21 13.57% - - 0.06 0.02%
44 011783 泓德睿源三年持有期混合 詳情 10,599.79 9,059.36 85.47% 1,509.89 14.24% - - - -
45 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 詳情 1,964.01 1,637.37 83.37% 272.90 13.89% - - 29.94 1.52%
46 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 詳情 1,964.01 1,637.37 83.37% 272.90 13.89% - - 29.94 1.52%
47 012193 泓德睿誠混合A 詳情 2,012.95 1,640.68 81.51% 273.45 13.58% - - 74.89 3.72%
48 012194 泓德睿誠混合C 詳情 2,012.95 1,640.68 81.51% 273.45 13.58% - - 74.89 3.72%
49 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 詳情 25.19 11.07 43.95% 1.85 7.33% - - 0.07 0.28%
50 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 詳情 25.19 11.07 43.95% 1.85 7.33% - - 0.07 0.28%
51 013861 泓德產(chǎn)業(yè)升級混合A 詳情 289.79 185.87 64.14% 30.98 10.69% - - 55.15 19.03%
52 013862 泓德產(chǎn)業(yè)升級混合C 詳情 289.79 185.87 64.14% 30.98 10.69% - - 55.15 19.03%
53 016574 泓德添利貨幣C 詳情 924.60 438.61 47.44% 87.72 9.49% - - 362.80 39.24%
54 017542 泓德泓利貨幣C 詳情 40.34 18.70 46.37% 5.99 14.84% - - 1.40 3.47%
55 017663 泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起式A 詳情 26.56 11.56 43.50% 1.93 7.25% - - 0.04 0.16%
56 017664 泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起式C 詳情 26.56 11.56 43.50% 1.93 7.25% - - 0.04 0.16%
57 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 詳情 18.19 8.46 46.51% 1.41 7.75% - - 0.28 1.53%
58 017867 泓德高端裝備混合發(fā)起式C 詳情 18.19 8.46 46.51% 1.41 7.75% - - 0.28 1.53%
59 018029 泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 詳情 21.57 8.98 41.64% 1.50 6.94% - - 0.04 0.18%
60 018030 泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 詳情 21.57 8.98 41.64% 1.50 6.94% - - 0.04 0.18%
61 018781 泓德添利貨幣E 詳情 924.60 438.61 47.44% 87.72 9.49% - - 362.80 39.24%
62 018865 泓德數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A 詳情 9.54 3.84 40.31% 0.64 6.72% - - 0.01 0.12%
63 018866 泓德數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 詳情 9.54 3.84 40.31% 0.64 6.72% - - 0.01 0.12%
64 501071 泓德豐澤混合(LOF) 詳情 549.91 453.31 82.43% 75.55 13.74% - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

泓德基金 2023年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 001256 泓德優(yōu)選成長混合 詳情 2,168.33 1,847.62 85.21% 307.94 14.20% - - - -
2 001357 泓德泓富混合A 詳情 87.56 62.46 71.34% 13.39 15.29% - - 0.46 0.52%
3 001376 泓德泓富混合C 詳情 87.56 62.46 71.34% 13.39 15.29% - - 0.46 0.52%
4 001500 泓德遠(yuǎn)見回報混合 詳情 1,792.42 1,524.81 85.07% 254.14 14.18% - - - -
5 001695 泓德泓業(yè)混合 詳情 123.33 95.06 77.08% 17.82 14.45% - - - -
6 001705 泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 詳情 1,413.54 1,201.26 84.98% 200.21 14.16% - - - -
7 002138 泓德裕泰債券A 詳情 418.87 246.07 58.75% 79.97 19.09% - - 3.62 0.86%
8 002139 泓德裕泰債券C 詳情 418.87 246.07 58.75% 79.97 19.09% - - 3.62 0.86%
9 002184 泓德泓利貨幣A 詳情 25.62 10.76 42.00% 3.44 13.44% - - 0.86 3.38%
10 002185 泓德泓利貨幣B 詳情 25.62 10.76 42.00% 3.44 13.44% - - 0.86 3.38%
11 002562 泓德泓益量化混合 詳情 222.90 184.37 82.71% 24.58 11.03% - - - -
12 002563 泓德泓匯混合 詳情 455.09 391.88 86.11% 52.25 11.48% - - - -
13 002734 泓德裕榮純債債券A 詳情 136.68 92.23 67.48% 19.98 14.62% - - 0.31 0.22%
14 002735 泓德裕榮純債債券C 詳情 136.68 92.23 67.48% 19.98 14.62% - - 0.31 0.22%
15 002736 泓德裕和純債債券A 詳情 324.83 100.19 30.84% 43.42 13.37% - - 3.30 1.02%
16 002737 泓德裕和純債債券C 詳情 324.83 100.19 30.84% 43.42 13.37% - - 3.30 1.02%
17 002738 泓德?？祩疉 詳情 999.83 529.86 53.00% 114.80 11.48% - - 9.18 0.92%
18 002739 泓德裕康債券C 詳情 999.83 529.86 53.00% 114.80 11.48% - - 9.18 0.92%
19 002742 泓德裕祥債券A 詳情 685.91 445.49 64.95% 96.52 14.07% - - 10.23 1.49%
20 002743 泓德裕祥債券C 詳情 685.91 445.49 64.95% 96.52 14.07% - - 10.23 1.49%
21 002801 泓德泓信混合 詳情 83.75 61.74 73.72% 11.58 13.82% - - - -
22 002808 泓德優(yōu)勢領(lǐng)航混合 詳情 2,924.53 2,495.72 85.34% 415.95 14.22% - - - -
23 002846 泓德泓華混合 詳情 342.72 278.52 81.27% 52.22 15.24% - - - -
24 003997 泓德添利貨幣A 詳情 344.34 159.18 46.23% 31.84 9.25% - - 137.98 40.07%
25 003998 泓德添利貨幣B 詳情 344.34 159.18 46.23% 31.84 9.25% - - 137.98 40.07%
26 004965 泓德致遠(yuǎn)混合A 詳情 1,306.78 1,064.38 81.45% 133.05 10.18% - - 95.37 7.30%
27 004966 泓德致遠(yuǎn)混合C 詳情 1,306.78 1,064.38 81.45% 133.05 10.18% - - 95.37 7.30%
28 005395 泓德臻遠(yuǎn)回報混合 詳情 2,830.63 2,415.16 85.32% 402.53 14.22% - - - -
29 006336 泓德量化精選混合 詳情 237.24 193.92 81.74% 32.32 13.62% - - - -
30 006606 泓德裕豐中短債債券A 詳情 94.76 23.90 25.22% 7.97 8.41% - - 1.75 1.85%
31 006607 泓德裕豐中短債債券C 詳情 94.76 23.90 25.22% 7.97 8.41% - - 1.75 1.85%
32 006608 泓德研究優(yōu)選混合 詳情 2,180.81 1,857.69 85.18% 309.61 14.20% - - - -
33 008545 泓德豐潤三年持有期混合 詳情 4,214.72 3,599.32 85.40% 599.89 14.23% - - - -
34 008724 泓德裕瑞三年定開債券 詳情 388.64 288.51 74.24% 96.17 24.75% - - - -
35 009014 泓德睿澤混合 詳情 6,169.55 5,275.92 85.52% 879.32 14.25% - - - -
36 009015 泓德睿享一年持有期混合A 詳情 89.60 51.26 57.21% 12.81 14.30% - - 0.95 1.06%
37 009016 泓德睿享一年持有期混合C 詳情 89.60 51.26 57.21% 12.81 14.30% - - 0.95 1.06%
38 009264 泓德瑞興三年持有期混合 詳情 7,081.43 6,056.96 85.53% 1,009.49 14.26% - - - -
39 010864 泓德卓遠(yuǎn)混合A 詳情 3,500.44 2,619.13 74.82% 436.52 12.47% - - 431.22 12.32%
40 010865 泓德卓遠(yuǎn)混合C 詳情 3,500.44 2,619.13 74.82% 436.52 12.47% - - 431.22 12.32%
41 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理靈活配置混合 詳情 570.95 479.88 84.05% 79.98 14.01% - - - -
42 011781 泓德慧享混合A 詳情 238.30 130.44 54.74% 32.61 13.68% - - 0.04 0.01%
43 011782 泓德慧享混合C 詳情 238.30 130.44 54.74% 32.61 13.68% - - 0.04 0.01%
44 011783 泓德睿源三年持有期混合 詳情 6,055.50 5,177.97 85.51% 863.00 14.25% - - - -
45 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 詳情 1,103.57 922.36 83.58% 153.73 13.93% - - 15.68 1.42%
46 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 詳情 1,103.57 922.36 83.58% 153.73 13.93% - - 15.68 1.42%
47 012193 泓德睿誠混合A 詳情 1,184.02 969.29 81.86% 161.55 13.64% - - 41.30 3.49%
48 012194 泓德睿誠混合C 詳情 1,184.02 969.29 81.86% 161.55 13.64% - - 41.30 3.49%
49 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新一年封閉混合發(fā)起式A 詳情 12.99 5.37 41.32% 0.89 6.89% - - 0.03 0.24%
50 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新一年封閉混合發(fā)起式C 詳情 12.99 5.37 41.32% 0.89 6.89% - - 0.03 0.24%
51 013861 泓德產(chǎn)業(yè)升級混合A 詳情 179.63 118.84 66.16% 19.81 11.03% - - 32.01 17.82%
52 013862 泓德產(chǎn)業(yè)升級混合C 詳情 179.63 118.84 66.16% 19.81 11.03% - - 32.01 17.82%
53 016574 泓德添利貨幣C 詳情 344.34 159.18 46.23% 31.84 9.25% - - 137.98 40.07%
54 017542 泓德泓利貨幣C 詳情 25.62 10.76 42.00% 3.44 13.44% - - 0.86 3.38%
55 017663 泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起式A 詳情 15.42 6.28 40.72% 1.05 6.79% - - 0.02 0.10%
56 017664 泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起式C 詳情 15.42 6.28 40.72% 1.05 6.79% - - 0.02 0.10%
57 018029 泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 詳情 9.75 3.82 39.20% 0.64 6.53% - - 0.00 0.02%
58 018030 泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 詳情 9.75 3.82 39.20% 0.64 6.53% - - 0.00 0.02%
59 501071 泓德豐澤混合(LOF) 詳情 328.52 272.75 83.02% 45.46 13.84% - - - -

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