基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-12)

1.11160.02%
近1月：-0.05%
近1年：3.88%

累計(jì)凈值

1.6720
近3月：0.47%
近3年：11.44%

近6月：2.25%
成立來(lái)：80.74%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.88億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙端端等
成 立 日：2016-08-15管 理 人：泓德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.1116 1.6720 0.02%
    12-11 1.1114 1.6718 0.02%
    12-10 1.1112 1.6716 0.05%
    12-09 1.1107 1.6711 0.03%
    12-08 1.1104 1.6708 0.02%
    12-05 1.1102 1.6706 0.07%
    12-04 1.1094 1.6698 -0.11%
    12-03 1.1106 1.6710 0.00%
    12-02 1.1106 1.6710 -0.04%
    12-01 1.1110 1.6714 0.03%
    11-28 1.1107 1.6711 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.05%
    0.47%
    2.25%
    3.72%
    3.88%
    8.64%
    11.44%
    同類平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    107 | 862
    267 | 856
    261 | 829
    121 | 795
    122 | 746
    122 | 744
    210 | 632
    242 | 579
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
    • -->
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